交银施罗德股息优化混合型证券投资基金（简称：交银股息优化混合，代码004868）公布7月27日最新净值，下跌3.01%。

交银股息优化混合成立于2017年8月25日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益172.60%，今年以来收益-1.62%，近一月收益-13.85%，近一年收益37.06%，近三年收益149.36%。近一年，该基金排名同类511/3580。

基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益172.6%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）002304洋河股份9.58%7360001.52亿300146汤臣倍健8.99%43499121.43亿600519贵州茅台8.97%694081.43亿600600青岛啤酒8.93%12298101.42亿600754锦江酒店5.01%14005337976.04万603882金域医学4.99%4970987942.13万000858五粮液4.92%2629587833.26万600597光明乳业4.32%47706846874.56万603259药明康德3.94%4007276274.98万600132重庆啤酒3.03%2436094822.24万