富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(简称:富国沪港深业绩驱动混合A,代码005847)公布7月27日最新净值,下跌5.88%。
富国沪港深业绩驱动混合A成立于2018年7月27日,业绩比较基准为中证港股通综合指数收益率×75%+同期银行活期存款利率(税后)×25%。该基金成立以来收益95.28%,今年以来收益-6.62%,近一月收益-13.54%,近一年收益14.43%,近三年收益95.28%。近一年,该基金排名同类1814/3580。
基金经理为宁君,张峰。宁君自2018年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益97.11%;张峰自2021年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.90%17825008.66亿02669中海物业5.71%723700005亿00168青岛啤酒股份4.81%60540004.21亿00291华润啤酒4.36%65660003.81亿600519贵州茅台4.15%1766003.63亿00941中国移动3.60%77900003.15亿06078海吉亚医疗3.47%35750003.03亿01458周黑鸭3.27%368665002.86亿01109华润置地3.25%108800002.85亿01772赣锋锂业3.12%28270002.73亿