工银瑞信沪港深股票型证券投资基金（简称：工银沪港深股票C，代码007512）公布7月27日最新净值，下跌6.40%。

工银沪港深股票C成立于2019年5月30日，业绩比较基准为80%×恒生指数收益率(经汇率调整)+5%×沪深300指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益31.03%，今年以来收益-5.25%，近一月收益-12.36%，近一年收益5.68%。近一年，该基金排名同类1150/1579。

基金经理为赵宪成。赵宪成自2020年12月14日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益1.34%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02382舜宇光学科技8.59%15039003.07亿02269药明生物8.29%25030002.96亿00700腾讯控股6.99%5142122.5亿01772赣锋锂业6.61%24498002.36亿03690美团-W5.84%7837102.09亿06098碧桂园服务5.55%28420001.98亿300661圣邦股份5.35%7572001.91亿03759康龙化成4.24%8794001.51亿02359药明康德4.14%9806401.48亿01995旭辉永升服务4.05%90400001.45亿