广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:广发沪深300指数增强A,代码006020)公布7月26日最新净值,下跌3.41%。
广发沪深300指数增强A成立于2018年6月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%。该基金成立以来收益80.63%,今年以来收益-4.40%,近一月收益-6.32%,近一年收益17.39%,近三年收益77.65%。近一年,该基金排名同类727/1575。
基金经理为赵杰。赵杰自2018年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.13%408008391.34万300059东方财富2.80%17339805685.72万600036招商银行2.61%9789145304.73万601888中国中免2.25%1524004573.52万000001平安银行2.25%20222004574.22万000858五粮液2.20%1501004471.33万601318中国平安2.19%6922004449.46万000725京东方A2.18%71189004442.19万600030中信证券1.95%15934253974万600887伊利股份1.93%10654023923.88万