华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证全指房地产ETF联接A,代码008088)公布7月26日最新净值,下跌3.57%。
华夏中证全指房地产ETF联接A成立于2019年11月28日,业绩比较基准为中证全指房地产指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-11.23%,今年以来收益-4.94%,近一月收益-7.21%,近一年收益-12.69%。近一年,该基金排名同类1555/1575。
基金经理为李俊。李俊自2019年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600094大名城0.01%19007201600007中国国贸0.00%1001204600266城建发展0.00%100495600393ST粤泰0.00%100173600503华丽家族0.00%100365600510黑牡丹0.00%100687600736苏州高新0.00%8003600600748上实发展0.00%100481601588北辰实业0.00%19004408