中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金(简称:中金中证沪港深优选消费50指数A,代码008519)公布7月26日最新净值,下跌4.54%。
中金中证沪港深优选消费50指数A成立于2020年5月18日,业绩比较基准为95%×中证沪港深优选消费50指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益38.25%,今年以来收益-9.96%,近一月收益-11.20%,近一年收益20.14%。近一年,该基金排名同类588/1575。
基金经理为朱宝臣,耿帅军。朱宝臣自2020年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.25%;耿帅军自2020年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台11.55%92001892.16万000858五粮液9.38%516111537.44万00700腾讯控股8.36%282001370.34万000333美的集团7.89%1811471292.85万600887伊利股份5.03%223600823.52万02331李宁4.40%91500721.76万000568泸州老窖3.87%26900634.68万02020安踏体育3.71%40000608.42万603288海天味业3.65%46442598.87万600809山西汾酒3.49%12761571.69万