国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金（简称：国投瑞银港股通6个月定开股票，代码010010）公布7月26日最新净值，下跌3.40%。

国投瑞银港股通6个月定开股票成立于2020年8月27日，业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益-5.23%，今年以来收益-5.78%，近一月收益-8.89%。

基金经理为刘扬。刘扬自2020年8月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-5.23%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股9.52%2031679872.59万02331李宁7.15%9405007418.78万03968招商银行6.96%13100007221.41万03690美团-W5.73%2231475949.06万01093石药集团5.71%63388005928.41万02318中国平安5.33%8745005533.81万00388香港交易所4.90%1320005083.14万03360远东宏信4.34%66650004503.2万01398工商银行3.99%109060004138.05万00867康哲药业3.66%22290003792.87万