国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)（简称：国投瑞银深证100指数(LOF)，代码161227）公布7月26日最新净值，下跌3.08%。

国投瑞银深证100指数(LOF)成立于2015年8月14日，业绩比较基准为95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益67.92%，今年以来收益1.09%，近一月收益-3.53%，近一年收益21.57%，近三年收益84.31%。近一年，该基金排名同类522/1575。

基金经理为赵建。赵建自2015年8月14日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益67.92%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）300750宁德时代6.76%566503029.64万000858五粮液6.04%908402706.03万000333美的集团3.93%2469961762.81万300059东方财富2.92%3996371310.41万002415海康威视2.88%2001241290.8万000651格力电器2.75%2365351232.35万002594比亚迪2.38%424321065.04万300760迈瑞医疗2.35%219001051.31万002475立讯精密2.25%2191421008.05万000001平安银行2.16%428800969.95万