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锂爷爷钴奶奶稀土爷爷逆势暴涨！正确上车姿势是…

时间：2021-07-10 08:42:29 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

通胀不起，周期不止；手中有矿，心中不慌。

最近，最幸福的莫过于手里有“矿”的股民和基民了，因为资源类的公司迎来了集体发飙暴涨了。这也让无数分析师和股民纷纷折了腰：“有锂就好”、“有锂走遍天下”、“锂爷爷”、“钴奶奶”、“锂大爷还是你大爷”、“有矿就牛”、“稀土爷爷”……

稀土永磁更是暴涨了5.23%，成功6连阳，累计涨幅高达20.25%。从盘面来看，惠城环20cm涨停，格林美、广晟有色、厦门钨业、中国铝业强势涨停，达刚控股、大地熊、北方稀土、安泰科技、包钢股份、章源钨业、科力远的涨幅也均超过6%。

稀土主要应用于军事、冶金、石油化工、玻璃陶瓷、新材料等领域，是新材料制造的重要依托和关系尖端国防技术开发的关键性资源，被称为“万能之土”。在我国，一半以上的稀土被用于军事和新材料。如果没有稀土，我们将不再有电视屏幕、电脑硬盘、光纤电缆、数码相机和大多数医疗成像设备。

昨天盘后消息，工信部副部长王江平表示，着力优化行业企业发展环境，加快推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快出台。

稀土永磁是典型的周期性资产，走强的核心逻辑就是通胀。用大白话来说，就是涨价！其实，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。

7月6日，五矿稀土公告，股价涨幅异常，公司2021年半年度经营业绩正在测算中，半年度业绩信息未向第三方提供。公司大部分稀土产品价格于第一季度大幅上涨后整体回调，自6月末始，部分稀土产品价格企稳回升。

据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，达78500元/吨，较去年同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产品报价亦在本月以来持续上行。天风证券杨诚笑认为，预计未来5年全球新能源车用钴量的年复合增长率将达到39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，全球钴行业将持续处于紧平衡状态。

生意社数据显示，7月8日，主流地区有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。业内人士认为，有机硅市场短期内供应偏紧，下游囤货状态积极。产业链调研显示，目前单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

中泰证券认为，稀土从供给端来看，海外矿满产缺乏弹性，国内实行总量指标控制，从2017年开始就没有了黑色稀土产业链的扰动；从需求端来看，新能源汽车渗透率快速提升，从50万辆逐渐增加至500万辆的量级，对稀土需求端的拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期，未来三年都是供不应求的局面。

天风证券认为，供需结构性大拐点来临，高端磁材需求放量，稀土产业链利润空间打开。供给刚性优化，经过2017-2020 年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022 年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6 万吨（到2025 年），消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续。

从今天的盘面来看，这些公司都有着不错的涨幅。但尽管稀土永磁板块一片欢腾，“但热闹是他们的，我什么都没有”。因为相比主力，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办？

关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

如果投资者拥有尾盘掘金、新浪财经Level-2、AI分时宝、B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，捕获了主力，牛股自然手到擒来。

4月23日，尾盘掘金发现了主力潜伏恩捷股份的迹象，并在当天14点50分进行了异动提醒。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也由流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

其实从3月底开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，恩捷股份的股价从101元左右涨到了245元左右，涨幅超过了140%。