广发消费升级股票型证券投资基金(简称:广发消费升级股票,代码006671)公布7月2日最新净值,下跌3.90%。
广发消费升级股票成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×30%+中证全债指数收益率×15%。该基金成立以来收益113.54%,今年以来收益3.34%,近一月收益-3.22%,近一年收益38.68%。近一年,该基金排名同类279/1556。
基金经理为张东一。张东一自2019年11月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.61%227004560.43万000568泸州老窖9.06%1911914302.18万00700腾讯控股8.71%802004134.79万300760迈瑞医疗8.45%1005654013.65万000858五粮液7.43%1317003529.3万01951锦欣生殖6.90%23180003275.66万601888中国中免5.96%924192828.76万03690美团-W5.74%1081002724.47万600690海尔智家5.33%8118132531.23万02020安踏体育5.30%2350002518.47万