招商创新增长混合型证券投资基金(简称:招商创新增长混合C,代码009361)公布6月16日最新净值,下跌3.04%。
招商创新增长混合C成立于2020年6月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益16.93%,今年以来收益5.21%,近一月收益-1.84%。
基金经理为李佳存。李佳存自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300122智飞生物9.66%8475001.46亿300529健帆生物9.45%18815421.43亿02269药明生物8.74%16078621.32亿300750宁德时代8.46%3974101.28亿00700腾讯控股7.53%2210001.14亿603233大参林7.12%12838991.08亿603392万泰生物5.68%3540488589.2万300677英科医疗5.17%4845167829.29万00388香港交易所4.85%1897007333.52万06969思摩尔国际3.94%14910005960.57万