兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:兴全沪深300指数(LOF)C,代码007230)公布5月25日最新净值,上涨3.06%。
兴全沪深300指数(LOF)C成立于2019年6月5日,业绩比较基准为沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。该基金成立以来收益50.41%,今年以来收益1.11%,近一月收益2.98%,近一年收益40.29%。近一年,该基金排名同类778/1463。
基金经理为申庆。申庆自2019年6月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免7.77%13018053.98亿000100TCL科技5.68%311808002.91亿600519贵州茅台5.18%1322002.66亿601318中国平安4.63%30180632.38亿000895双汇发展4.27%53818442.19亿601601中国太保4.10%55588392.1亿600036招商银行3.35%33588701.72亿600690海尔智家2.66%43788441.37亿000858五粮液2.64%5058291.36亿601009南京银行2.60%131888561.33亿