国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(简称:国投瑞银中证资源指数(LOF),代码161217)公布5月13日最新净值,下跌4.19%。
国投瑞银中证资源指数(LOF)成立于2011年7月21日,业绩比较基准为95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益2.90%,今年以来收益16.40%,近一月收益10.29%,近一年收益69.52%,近三年收益38.87%。近一年,该基金排名同类61/1516。
基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2014年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益100.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601899紫金矿业11.95%24974452402.54万002460赣锋锂业6.43%1372001293.25万601088中国神华5.68%5686601143.01万600028中国石化5.14%23853111032.84万603799华友钴业4.08%119422820.91万601225陕西煤业3.76%683620756.08万601857中国石油3.74%1750710752.81万600111北方稀土3.69%388299742.43万603993洛阳钼业3.57%1358223717.14万600547山东黄金3.47%327406697.7万