农银汇理沪深300指数证券投资基金(简称:农银汇理沪深300指数C,代码005152)公布3月8日最新净值,下跌3.31%。
农银汇理沪深300指数C成立于2018年3月21日,业绩比较基准为95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率。该基金成立以来收益31.02%,今年以来收益-2.59%,近一月收益-8.39%,近一年收益23.98%。近一年,该基金排名同类786/1429。
基金经理为宋永安。宋永安自2018年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.84%159463186.01万601318中国平安4.55%3443382995.05万000858五粮液2.74%617421801.94万600036招商银行2.63%3934731729.31万000333美的集团2.34%1562821538.44万600276恒瑞医药2.01%1186881322.9万601166兴业银行1.46%462259964.73万000651格力电器1.44%153006947.72万601888中国中免1.33%31052877.06万600887伊利股份1.30%193344857.87万