招商安达灵活配置混合型证券投资基金(简称:招商安达灵活配置混合,代码217020)公布3月4日最新净值,下跌5.40%。
招商安达灵活配置混合成立于2011年9月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%。该基金成立以来收益236.14%,今年以来收益-9.88%,近一月收益-13.64%,近一年收益33.56%,近三年收益109.50%。近一年,该基金排名同类1526/3254。
基金经理为王奇玮。王奇玮自2017年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.83%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601100恒立液压8.21%1442861630.43万600809山西汾酒8.07%427001602.49万300750宁德时代7.06%399001400.93万603638艾迪精密6.27%1805451244.68万002475立讯精密6.24%2206051238.04万300760迈瑞医疗5.66%264001124.64万688111金山办公5.46%263821084.3万688388嘉元科技4.17%93954828.11万600276恒瑞医药4.17%74300828.15万002304洋河股份3.95%33200783.49万