国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)（简称：国泰恒生港股通指数(LOF)，代码501309）公布2月26日最新净值，下跌3.75%。

国泰恒生港股通指数(LOF)成立于2018年11月6日，业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益26.30%，今年以来收益5.21%，近一月收益-3.31%，近一年收益21.83%。近一年，该基金排名同类1001/1417。

基金经理为吴向军，朱丹。吴向军自2018年8月17日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益26.3%；朱丹自2020年11月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益9.26%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）00700腾讯控股9.24%190090.19万01299友邦保险6.71%820065.57万03690美团-W6.09%240059.51万00005汇丰控股4.50%1280043.9万00939建设银行3.61%7100035.22万00388香港交易所3.30%90032.19万02318中国平安3.28%400031.98万01810小米集团-W2.86%1000027.94万01398工商银行2.08%4800020.3万03968招商银行1.90%450018.56万