国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保消费新蓝海混合,代码005175)公布8月24日最新净值,下跌4.16%。
国寿安保消费新蓝海混合成立于2018年2月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益71.49%,今年以来收益-6.72%,近一月收益-1.96%,近一年收益-7.05%,近三年收益63.28%。近一年,该基金排名同类2378/5215。
基金经理为李丹,张琦。李丹自2018年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.49%;张琦自2018年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.49%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600522中天科技6.64%237000547.47万603606东方电缆6.49%69900535.43万605305中际联合5.40%91908445.02万603187海容冷链5.13%115700422.88万601238广汽集团4.09%221100336.96万603345安井食品3.70%18200305.52万000519中兵红箭2.97%84000244.86万000596古井贡酒2.78%9200229.69万600600青岛啤酒2.77%22000228.62万300755华致酒行2.72%51100224.07万