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数据来源：

①数据来源：Wind，时间区间2018年3月27日至2022年6月30日，第一封闭期2018年3月27日至2018年9月26日，第二封闭期2018年10月13日至2019年4月14日，第三封闭期2019年4月27日至2019年10月27日，第四封闭期2019年11月16日至2020年5月17日，第五封闭期2020年5月30日至2020年11月29日，第六封闭期2020年12月13日至2021年6月14日，第七封闭期2021年6月29日至2021年12月28日，第八封闭期2022年1月15日至2022年7月14日，业绩已经托管行复核。

注：国泰聚利价值定期开放基金（成立日期2018年3月27日），自2018年至2021年完整年度业绩与业绩比较基准如下：-2.05%/-9.90%，17.23%/19.91%，12.00%/13.50%，5.52%/-1.21%。国泰聚利目前由程洲和程瑶共同管理，程洲自2018年3月开始管理，程瑶自2021年7月开始管理，业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。资料来源：基金定期报告。

基金特定风险可查阅具体的基金产品资料概要。

风险提示：

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益风险水平的投资品种。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。

基金有风险，投资需谨慎。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险揭示书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和您的风险承受能力相适应。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，材料观点仅供参考，不构成任何投资建议和承诺。