投基Z世代,Z哥最实在。
上周末,海外多国发现新冠变种“奥密克戎”,这引发了全球担忧。以色列、日本相继宣布“封国”,而美股也遭遇了“黑色星期五”,道琼斯指数大跌超过900点,跌幅达2.53%。
在如此不利局面下,今天,A股市场显现出了超强韧劲,沪指虽然低开35点,但最终只跌了1.39点,而创业板指数则大涨1%,重返3500点,创出本轮反弹以来的新高,同时距离历史高点3576点也是更进一步。
先说说对新冠疫情的个人看法,Z哥认为,新冠疫情出现新的情况,这对全球经济的恢复,确实是一个不利的因素。新冠疫情的变化,导致的直接结果就是全球要想恢复到疫情前的状态,时间显然又会进一步延后,这也是欧美股市出现大跌的原因。
但对我国而言,本身对疫情的控制就是全球领先,今天A股市场的强劲表现就是最好的证明。
再说股市,疫情的变化,直接刺激三类与新冠疫情防控有关的个股。第一类是“口罩股”,比如振德医疗和英科医疗等。今天振德医疗、洁特生物、英科医疗、昌红科技等,都出现大幅上涨,振德医疗更是出现涨停。
第二类,是疫苗股,比如沃森生物、康希诺、智飞生物和复星医药等。
第三类,是新冠检测龙头,比如硕世生物、之江生物、东方生物和热景生物等。
就这三类公司来说,Z哥认为最受益的,应该是第三类,也就是检测龙头。不论疫情发展情况如何,全球对于新冠检测的需求还会不断增长,今天硕世生物、热景生物、之江生物、热景生物等公司也都火速表态,公司的新冠检测试剂盒可以有效检出奥密克戎病毒。这个消息,也非常应景,正好适合今天的股价炒作。另外,这几家公司,目前的市盈率也是低得离谱,硕世生物PE6.24倍,东方生物PE3.9倍,热景生物PE3.92倍,之江生物14.28倍。印象中,如此低的市盈率,只存在于钢铁、银行等板块。
相对而言,“口罩股”可能已经过了业绩爆发增长期,未来业绩还会保持不错,但要想再出现更高的增速,似乎不太现实。像振德医疗、英科医疗等,去年炒作非常猛,但今年跌下去之后,能否重回之前的高度,具有较大不确定性。
再说疫苗股,疫情的变化,可能会刺激大家对接种疫苗的重视。现在,其实疫苗接种的比例已经比较高,很多接种完第二针疫苗,且时间超过半年的,已经开始接种第三针加强针。比如Z哥,今天刚好去接种了第三针,头还有点晕。但Z哥认为,不论是口罩,还是疫苗股,最好的投资时间可能已经过去,相对而言,检测龙头的受益程度会更高一些。
说完疫情对市场的影响,再说一下白酒。昨天,Z哥刚好说了白酒基金可能要逆袭,今天,茅台最高涨到1990元,眼看就要重回2000元大关。另外,舍得、金徽酒、酒鬼酒等表现都不错。白酒股的潜在利好是,涨价的预期再度升温。有消息称,贵州茅台换帅之后,茅台酒涨价已经进入倒计时阶段。
其实, 不管是医药还是白酒,Z哥认为,可能会出现一波恢复性的反弹,甚至有可能会有跨年行情。但对于白酒和医药的投资,可能已经是过去式,要想取得超额收益,也是比较难得。
那么,市场未来的真正大机会在哪儿?Z哥大胆猜想,一个是新能源,一个是聚焦专精特新。
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