朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金(简称:朱雀匠心一年持有混合,代码010922)公布9月16日最新净值,下跌3.16%。
朱雀匠心一年持有混合成立于2020年12月21日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-1.77%,今年以来收益-2.20%,近一月收益-5.11%。
基金经理为梁跃军,李洋。梁跃军自2020年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.77%;李洋自2021年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600438通威股份9.23%54785362.37亿603098森特股份8.69%57318522.23亿600036招商银行8.13%38527302.09亿002311海大集团5.26%16558961.35亿300433蓝思科技4.00%34929001.03亿00700腾讯控股3.84%2031009869.33万600893航发动力3.67%17700009414.63万002352顺丰控股3.07%11634017876.22万01810小米集团-W3.03%34600007773.29万03690美团-W3.01%2900007731.35万