弘毅远方港股通智选领航混合型发起式证券投资基金(简称:弘毅远方港股通智选领航混合C,代码011158)公布9月16日最新净值,下跌3.18%。
弘毅远方港股通智选领航混合C成立于2021年2月8日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×25%。该基金成立以来收益-14.86%,近一月收益-7.23%。
基金经理为许智程。许智程自2021年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)03690美团-W4.24%1047002791.29万00700腾讯控股3.85%521002531.72万00291华润啤酒3.39%3840002228.64万02020安踏体育3.37%1460002220.72万02669中海物业3.24%30850002130.58万02269药明生物2.91%1620001918.16万01810小米集团-W2.89%8456001899.74万02357中航科工2.82%43450001858.31万00728中国电信2.78%75700001832.96万01316耐世特2.76%20200001815.27万