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文/朋朋笔记
一直以来，煤炭都有一个“傻大黑粗”的标签。然而，就是这个大家最看不上的“傻大黑粗”，在最近却偷偷摸摸的创下了历史新高，动力煤2201合约一度涨破了1000元的关口。
今年以来，煤炭成为了A股最彪悍的资产，没有之一。众所周知，当前最火爆的三大赛道是新能源汽车、光伏、半导体，然而，这三大赛道通通遭到了“傻大黑粗”的集体吊打。
截至9月13日，市场当前共有561只ETF基金，今年以来，涨幅排行榜第一名的是煤炭ETF，涨幅高达101.29%，而且煤炭ETF也是当前唯一一只翻倍的ETF。而最火爆的新能源汽车、光伏和半导体ETF基金的涨幅分别为79.02%、59.1%、49.17%，所对应的排名分别为第4名、第16名、第27名，涨幅远不如土掉渣的煤炭ETF。
今天，煤化工指数再次暴涨4.25%，继续创下了历史新高，今年以来的累计涨幅高达82.91%。从板块个股来看，更是有10只个股涨停，分别为六国化工、神火股份、万华化学、云天化、广汇能源、蓝焰控股、兖州煤业、东华科技、海陆重工和昊华能源。
煤炭产业链主要包括煤矿采选与细分煤炭品种生产销售，按照挥发分比例可以分为褐煤、烟煤、无烟煤，煤化程度依次提高。细分煤炭品种种类更多，具体包括喷吹煤、炼焦煤和配焦煤（贫瘦煤、瘦煤、肥煤、1/3焦煤等）、动力煤（粘煤、不粘煤、长焰煤等）、褐煤。动力煤主要对应下游为火力发电，为最主要需求领域，截止到2019年9月末占煤炭需求约54%，其次是焦煤，进一步加工成焦炭后主要用于高炉炼铁，在需求中占比约18%，其他煤炭品种及煤泥等产品主要应用在煤化工、建工及其他民用领域。
今年的最大主题就是碳中和，煤炭作为高污染的能源，煤炭行业整改的重点方向由去产能转向存量优化。节能减排、能源调结构是我国经济高质量发展的长期目标。据统计，2017年二氧化碳排放量68.63亿吨，其中70.5%来自煤炭，表明煤炭贡献主要二氧化碳排放，深化煤炭行业供给侧改革是节能减排的重要手段。2020年8月出台《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》（征求意见稿）中计划到“十四五”末煤炭产量控制在41亿吨左右，全国煤炭消费量42亿吨左右，煤矿数量减少到4000处左右；推动并购重组，组建10家亿吨级企业；煤矿智能化程度90%、机械化程度75%以上，原煤入选（洗）率85%以上，工程技术人员比重显著提升。
所谓煤炭行业供给侧改革，也就是对一些规模较小，以及安全性存疑的煤矿进行关停或整改合并，因此，煤炭行业的供给会减少。
从需求端来看，随着疫情的好转，以及随之而来的经济复苏，市场增加了钢铁产品的需求，而钢铁在冶炼过程中会用到焦煤焦炭等产品，因而会增加对煤炭的需求。市场对钢铁爆炸式的需求，详见《钢铁板块1年暴涨93%！为什么？还能继续涨吗？》。
在供给减少，需求增加的情况，煤炭的价格一路上涨。因此，煤炭行业的上市公司迎来了业绩的大幅增长。
汇总来看，28家煤企上半年产销量同比增长；二季度利润环比大幅提升，单季归母净利润合计471亿元，环比增长28.3%。主要是因为煤价同比大增，带动了煤企业绩的明显改善。表现有3个方面：1、吨煤毛利大增，整体盈利能力强于2020年同期；2、期间费用率下降，应收账款及存货周转天数减少；3、资产负债率微增，现金流和偿债能力提升。
国盛证券认为，周期即是投资者认知变化的本身，目前市场对于煤价中枢大幅上移的接受度正逐步提高，煤炭行业正处在被投资者逐步挖掘的阶段，估值修复已然开启。看好煤炭销售结构中长协占比偏低、附带化工业务、业绩弹性大的低估值标的，重点推荐晋控煤业、山煤国际、兖州煤业，建议关注潞安环能、陕西煤业、中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会，重点推荐山西焦煤、淮北矿业、平煤股份，建议关注盘江股份。积极布局山西国改转型标的，重点推荐华阳股份。焦炭重点推荐金能科技、中国旭阳集团。
从最近的盘面来看，煤炭产业链上的公司涨势如虹。很多人还没反应过来，股价就飞上了天，究竟应该怎么办？
关键是要发现主力资金介入的信号，因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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4月2日，尾盘掘金发现了主力在德方纳米的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了异动提醒。4月中旬，主力资金开始大幅流入，同时也推动了股价的不断上涨，德方纳米的股价从107元左右涨到了473元左右，最大涨幅超过340%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从1月初至3月底，德方纳米的大单净量出现小幅流出的情况，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，德方纳米的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
4月2日和6月16日，B/S点也发出了提示信号，德方纳米从116.99元涨至173.06元，区间涨幅为47.93%。
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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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风险提示：本产品仅供参考，不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005，策略根据算法模型得出，存在局限性，不代表未来收益。用户需独立做出投资决策，风险自担。市场有风险，投资需谨慎。
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