资金日评      （资金组）

【资金日评-08/20】

今日资金面整体平衡偏紧。早盘银行融出适量，非银7d/14d ofr报在2.15%/2.30%附近。早盘过后，隔夜供给有所收缩，但非银7d/14d 价格保持稳定报在2.10-2.15%/2.30%附近。午后，资金面依旧保持平衡偏紧，隔夜加点成交，7d资金价格维持在2.15%附近波动。临近尾盘资金面稍有好转，各机构得以平盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作。今日100亿元逆回购到期。

一级市场（今日结果） （一级组）

【8月20日利率债结果】

【口行结果】

1Y 210304X11   加权利率 2.0491%   全场倍数 6.18倍   边际倍数 1.34倍   

2Y 210312X20   加权利率 2.3977%   全场倍数 8.37倍   边际倍数 1.33倍   

今日口行市场需求尚可，较上周有略微下降。1Y考虑返费后结果为2.1534，低于二级14.6BP发出，今日二级市场价格稳定在2.30。2Y考虑返费后结果为2.4516，低于估值7.8BP发出，截标后二级市场在2.53有成交。

【国债结果】

91D 219940   加权利率 1.8155%   边际利率 1.8617%   全场倍数 2.96倍   边际倍数 1.03倍   

182D 219939   加权利率 1.9582%   边际利率 2.1281%   全场倍数 2.13倍   边际倍数 8.81倍   

今日二级市场需求尚可，基本与上周持平。91D发行结果为1.8617，低于二级6.8BP发出。182D发行结果为2.1281，高于二级0.8BP发出。

【地方债结果】

2105596,21北京债27,再融资,普通专项,2Y,5.5亿,2.66,（15bp）,全场9.64,边际9.31

2105597,21北京债28,再融资,普通专项,3Y,12.5亿,2.73,（15bp）,全场8.43,边际6.67

2105598,21北京债29,再融资,普通专项,5Y,27.8002亿,2.87,（15bp）,全场6.14,边际2.06

2105599,21北京债30,新增,一般债,5Y,5亿,2.87,（15bp）,全场6.6,边际3.5

2105600,21北京债31,新增,一般债,7Y,13.2476亿,3.02,（15bp）,全场6.53,边际1.88

2105601,21北京债32,新增,一般债,10Y,18.12亿,3.12,（25bp）,全场5.95,边际3.37

2105602,21北京债33,新增,一般债,15Y,5亿,3.4,（15bp）,全场7.8,边际5.52

2105603,21北京债34,新增,棚改专项,2Y,17亿,2.66,（15bp）,全场9.9,边际9.9

2105604,21北京债35,新增,棚改专项,3Y,34.67亿,2.83,（25bp）,全场9.62,边际9.6

2105605,21北京债36,新增,其他专项,5Y,106.23亿,2.87,（15bp）,全场6.09,边际2.56

2105606,21北京债37,新增,市政基建专项,7Y,7.97亿,3.02,（15bp）,全场6.49,边际2.06

2105607,21北京债38,新增,市政基建专项,10Y,55.4亿,3.12,（25bp）,全场6,边际1.84

2105608,21北京债39,新增,市政基建专项,20Y,8.72亿,3.44,（15bp）,全场7.36,边际1.89

2105609,21北京债40,新增,市政基建专项,20Y,13亿,3.44,（15bp）,全场7.32,边际1.88

2105659,21江苏债19,再融资,一般债,7Y,166.38亿,3.02,（15bp）,全场20.34,边际2.57

2105660,21江苏债20,再融资,普通专项,3Y,13.95亿,2.73,（15bp）,全场25.03,边际6.83

2105661,21江苏债21,再融资,普通专项,30Y,150.49亿,3.57,（15bp）,全场23.12,边际17.99

2105709,21湖北债79,新增,其他专项,10Y,1.57亿,3.02,（15bp）,全场27.64,边际2.55

2105710,21湖北债80,新增,其他专项,20Y,0.42亿,3.44,（15bp）,全场23.33,边际1.9

2105711,21湖北债81,新增,其他专项,10Y(8.0049),14.09亿,3.02,（15bp）,全场29.26,边际3.73

2105712,21湖北债82,新增,其他专项,15Y(10.5068),3.4亿,3.4,（15bp）,全场33.29,边际27.88

2105713,21湖北债83,新增,其他专项,15Y(13.0088),3.75亿,3.4,（15bp）,全场29.15,边际23.2

2105714,21湖北债84,新增,其他专项,20Y(15.5104),36.74亿,3.44,（15bp）,全场33.03,边际10.02

2105715,21湖北债85,新增,其他专项,30Y(20.5137),14亿,3.57,（15bp）,全场33.29,边际28.7

2105716,21湖北债86,新增,其他专项,30Y(25.517),6.9亿,3.57,（15bp）,全场33.41,边际28.81

今日21北京债35需求较好，高于相似期限估值10BP发在2.83，与国债利差25BP，今日发行其他北京债与国债利差基本为15BP。

【2021年8月20日一级短融发行结果】

21国新控股SCP004， ，20e， AAA/-， 60D， 央企， 【2.05】， 上海银行， 2021-10-19， 周二到期

21华能新能SCP003， ，10e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.10】， 招商银行， 2021-11-18， 周四到期

21苏国信SCP017， 休2，10e， AAA/-， 120D， 国企， 【2.25】， 建设银行， 2021-12-18， 周六到期

21赣国资SCP006， 休2，15e， AAA/-， 120D， 国企， 【2.28】， 华夏银行， 2021-12-18， 周六到期

21中燃投资SCP010， 休3，5e， AAA/-， 30D， 其他， 【2.30】， 兴业银行， 2021-09-19， 周日到期

21光大集团SCP019， ，20e， AAA/-， 270D， 央企， 【2.34】， 浦发银行， 2022-05-17， 周二到期

21华电SCP017， ，16e， AAA/-， 270D， 央企， 【2.37】， 兴业银行， 2022-05-17， 周二到期

21陕延油SCP009， ，20e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.45】， 招商银行， 2022-05-17， 周二到期

21浙小商SCP007， ，10e， AAA/-， 90D， 国企， 【2.48】， 农业银行， 2021-11-18， 周四到期

21万华化学CP001， ，10e， AAA/-， 364D， 国企， 【2.50】， 平安银行， 2022-08-19， 周五到期

21华电江苏SCP031， 休2，5e， AAA/-， 180D， 央企， 【2.50】， 交通银行， 2022-02-19， 周六到期

21鲁金SCP004， ，5e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.50】， 兴业银行， 2022-05-17， 周二到期

21环球租赁SCP011， 休6，5e， AAA/-， 162D， 央企， 【2.60】， 江苏银行， 2022-02-01， 周二到期

21厦翔业SCP018， ，5e， AAA/-， 158D， 国企， 【2.60】， 工商银行， 2022-01-25， 周二到期

21椒江国资SCP002， ，5e， AA+/-， 70D， 国企， 【2.60】， 中信银行， 2021-11-01， 周一到期

21皖能源SCP004， ，5e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.67】， 招商银行， 2022-05-20， 周五到期

21甬工投SCP001， ，3e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.79】， 中信银行， 2022-05-17， 周二到期

21海通恒信SCP012， ，5e， AAA/-， 200D， 其他， 【2.83】， 海通证券， 2022-03-11， 周五到期

21龙岩投资SCP002， ，3e， AA/-， 123D， 国企， 【3.30】， 厦门银行， 2021-12-21， 周二到期

21陕西金控SCP002， ，5e， AAA/-， 270D， 国企， 【3.35】， 兴业银行， 2022-05-17， 周二到期

21潞安化工SCP003， ，10-20e， AAA/-， 270D， 国企， 【3.50】， 民生银行， 2022-05-20， 周五到期

21镇江城建SCP019， ，4e， AA+/-， 270D， 国企， 【4.17】， 南京银行， 2022-05-20， 周五到期

21自贡城投SCP001， ，0-5e， AA/-， 270D， 国企， 【5.10】， 中信建投证券， 2022-05-20， 周五到期

21蚌埠高新CP002， 休2，0-3e， AA/-， 1Y， 国企， 【7.30】， 浦发银行， 2022-08-20， 周六到期

【2021年8月20日一级中票发行结果】

21金华融盛MTN001， ，5-10e， AA/ AA， 3Y， 国企， 【5.20】， 宁波银行， 2024-08-23， 周五到期

21鲁高速MTN005， ，10-30e， AAA/ AAA， 3Y+N， 国企， 【3.34】， 招商银行， 2024-08-20， 周二到期

21华电股MTN002， ，25e， AAA/-， 3Y， 央企， 【3.07】， 中国银行， 2024-08-20， 周二到期

21宜春城投MTN002， 休1，8e， AA/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.60】， 中金公司， 2026-08-23， 周日到期

21龙源电力MTN002， ，20e， AAA/-， 3Y， 央企， 【3.05】， 上海银行， 2024-08-20， 周二到期

21吉林高速MTN002， 休1，20e， AAA/ AAA， 3Y+2Y， 国企， 【3.88】， 交通银行， 2026-08-23， 周日到期

21贾汪城投MTN002， ，0-3.6e， AA/-， 2Y+1Y， 国企， 【6.30】， 华泰证券， 2024-08-20， 周二到期

21中建西部MTN001， ，7e， AA+/ AA+， 3Y， 央企， 【3.35】， 招商银行， 2024-08-20， 周二到期

21余姚城投MTN001， 休1，5e， AA+/ AA+， 5Y， 国企， 【3.83】， 工商银行， 2026-08-23， 周日到期

21日照港MTN001， 休1，10e， AAA/ AAA， 3Y+2Y， 国企， 【3.49】， 工商银行， 2026-08-23， 周日到期

21吴江城投MTN002， ，15e， AA+/-， 3Y， 国企， 【3.28】， 宁波银行， 2024-08-23， 周五到期

21泉州台商MTN002， ，5e， AA/-， 3Y， 国企， 【3.99】， 建设银行， 2024-08-23， 周五到期

21陕延油MTN003， ，20-30e， AAA/ AAA， 3Y+N， 国企， 【3.76】， 浦发银行， 2024-08-20， 周二到期

21光明MTN004， ，20e， AAA/-， 3Y， 国企， 【2.99】， 兴业银行， 2024-08-20， 周二到期

21浦东开发MTN003， 休1，13.5e， AAA/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.14】， 招商银行， 2026-08-23， 周日到期

21溧水经开PPN005：【3.95】南京溧水经济技术开发集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,江苏发行：0819-0820,缴款：0823，已发公募,21溧水经开MTN005，主承：民生银行。主承：

21靖江滨江PPN002：【3.95】靖江市滨江新城投资开发有限公司, 3Y,AA(担保人:中债信用增进投资股份有限公司AAA),0-5亿,国企,江苏发行：0819,缴款：0820，主承,兴业银行。,主承：

21鲁能源GN005， ，5e， AAA/ AAA， 3Y， 国企， 【3.41】， 招商银行， 2024-08-20， 周二到期

21吴兴城投PPN003：【5.00】湖州吴兴城市投资发展集团有限公司, 3Y,AA+,5亿,国企,浙江发行：0819-0820,缴款：0823，主承,光大银行/杭州银行。主承：

21姜堰经开PPN001：【4.27】江苏姜堰经开集团有限公司, 3Y,AA（担保人:江苏省信用再担保集团有限公司(AAA)）,5亿,国企,江苏发行：0818-0819,缴款：0820,：,主承：杭州银行

21瀚瑞投资PPN003：【4.20】江苏瀚瑞投资控股有限公司, 5Y,AA+(担保人:中债信用增进投资股份有限公司(AAA)),10亿,国企,江苏发行：0819,缴款：0823，已发公募,21瀚瑞投资SCP007，主承：银河证券/渤海银行。主承：

21核风电GN004， ，20e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.06】， 工商银行， 2021-11-18， 周四到期

21金阳投资PPN001：【取消发行】湖南金阳投资集团有限公司, 3Y,AA+,不超过10亿,国企,湖南发行：0818-0819,缴款：0820,已发公募：20金阳投资CP001,主承：广发银行/光大证券

一级市场（08月23日发行） （一级组）

【利率债】

8月23日

今日簿记利率债

利率债397.46亿=国债0亿+政金债110亿+地方债287.46亿

国债

无

农发

14:00-15:00

21农发06(增5) 50亿元 3年 2.78% 荷兰式 

21农发08(增2) 60亿元 5年 2.99% 荷兰式 

今日簿记地方债

一般政府债

10:30-11:10

21陕西债32N 66.1413亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

15:00-15:40

21西藏债12 23.59亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮20%

专项政府债

10:30-11:10

(中小银行专项) 21陕西债41N 46亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

(棚改专项) 21陕西债33N 11.4亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮25%

(其他专项) 21陕西债34N 9.31亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

(其他专项) 21陕西债35N 15.44亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%

(其他专项) 21陕西债36N 70.82亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%

(棚改专项) 21陕西债37N 21.57亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮25%

(棚改专项) 21陕西债38N 14.9亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮25%

(医疗专项) 21陕西债39N 1.15亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮25%

(医疗专项) 21陕西债40N 7.14亿元 20年 荷兰式 上限基准上浮25%

【短融中票】

2021-08-23超短融一级发行信息

21三一重工SCP007:三一重工股份有限公司,31D,AAA,9亿,民企,北京,机械,发行:08-23,上市:08-25

21云投SCP014:云南省投资控股集团有限公司,60D,AAA,5亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:08-23,上市:08-25,休2

21特变股份SCP001:特变电工股份有限公司,90D,AAA,5亿,民企,新疆,电气设备,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21鲁西化工SCP007:鲁西化工集团股份有限公司,93D,AAA,10亿,央企,山东,化工,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21粤海SCP004:广东粤海控股集团有限公司,120D,AAA,30亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:08-23,上市:08-25

21中电路桥SCP011:中电建路桥集团有限公司,128D,AAA,15亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25

21吉林电力SCP004:吉林电力股份有限公司,150D,AAA,4亿,央企,吉林,电力Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25

21沪电力SCP013:上海电力股份有限公司,177D,AAA,8亿,央企,上海,电力Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21粤电发SCP002:广东电力发展股份有限公司,178D,AAA,10亿,国企,广东,电力Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25

21华电江苏SCP030:华电江苏能源有限公司,180D,AAA,5亿,央企,江苏,电力Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25,休1

21津城建SCP042:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,180D,AAA,15亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25,休1

21广州国资SCP005:广州国资发展控股有限公司,180D,AAA,12亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:08-23,上市:08-25,休1

21厦港务SCP009:厦门港务控股集团有限公司,268D,AAA,8亿,国企,福建,交通基础设施,发行:08-23,上市:08-26

21越秀租赁SCP005:广州越秀融资租赁有限公司,269D,AAA,8亿,国企,广东,多元金融服务,发行:08-23,上市:08-25

21珠海九洲SCP018:珠海九洲控股集团有限公司,107D,AA+,4亿,国企,广东,综合类Ⅲ,发行:08-23,上市:08-26

21云铜股SCP001:云南铜业股份有限公司,180D,AA+,5亿,央企,云南,金属、非金属与采矿,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25,休1

21香城投资SCP003:成都香城投资集团有限公司,268D,AA+,5亿,国企,四川,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21现代投资SCP002:现代投资股份有限公司,270D,AA+,7亿,国企,湖南,交通基础设施,发行:08-23,上市:08-25,休2

21宿迁经开SCP004:宿迁经济开发集团有限公司,270D,AA,5.5亿,国企,江苏,多元金融服务,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21荆门高新SCP001:荆门高新技术产业开发有限责任公司,270D,AA,6亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,上市:08-26,休1

21太仓水务SCP004:太仓市水务集团有限公司,270D,AA,2亿,国企,江苏,水务Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25,休2

21兴化城投SCP005:兴化市城市建设投资有限公司,270D,AA,0~4.8亿,国企,江苏,消费品经销商Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21安徽农垦SCP001:安徽省农垦集团有限公司,270D,AA,5亿,国企,安徽,食品,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21金禹水投SCP001:常德市金禹水利投资有限公司,270D,AA,2亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,(常德市经济建设投资集团有限公司：不可撤销连带责任担保),休1

2021-08-23短融一级发行信息

21国信证券CP010:国信证券股份有限公司,90D,AAA,40亿,国企,广东,资本市场,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21兴业证券CP004:兴业证券股份有限公司,91D,AAA,40亿,国企,福建,资本市场,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21甬城投CP001:宁波城建投资控股有限公司,1Y,AAA,0~10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21平高GN003:平高集团有限公司,1Y,AA+,1.5亿,央企,河南,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21克拉玛依CP002:克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,1Y,AA+,3亿,国企,新疆,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21丹投CP003:丹阳投资集团有限公司,1Y,AA+,2亿,国企,江苏,交通基础设施,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21江阴公CP002:江阴市公有资产经营有限公司,1Y,AA+,4亿,国企,江苏,复合型公用事业Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25

21娄底城发CP001:娄底市城市发展集团有限公司,1Y,AA,5~10亿,国企,湖南,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

2021-08-23中票一级发行信息

21中色MTN001:中国有色矿业集团有限公司,2Y,AAA,7亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21云能投MTN002:云南省能源投资集团有限公司,2Y,AAA,20亿,国企,云南,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21中铝集MTN004:中国铝业集团有限公司,3Y,AAA,20亿,央企,北京,金属、非金属与采矿,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21鲁西化工MTN001:鲁西化工集团股份有限公司,3Y,AAA,10亿,央企,山东,化工,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21中铁建MTN001:中国铁建股份有限公司,3Y+N,AAA,15~30亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21厦国贸控MTN006:厦门国贸控股集团有限公司,3Y,AAA,5~9亿,国企,福建,消费品经销商Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21鄂长投MTN004:湖北省长江产业投资集团有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,湖北,食品,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21山东国惠MTN002A:山东国惠投资有限公司,2Y+1Y,AAA,0~20亿,国企,山东,商业服务与用品,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,双向回拨,休1

21济南高新MTN002:济南高新控股集团有限公司,3Y+2Y,AAA,0~4亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21苏州高新MTN007:苏州苏高新集团有限公司,5Y,AAA,5~10亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21汉江国资MTN005:汉江国有资本投资集团有限公司,5Y,AAA,10亿,国企,湖北,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21山东国惠MTN002B:山东国惠投资有限公司,3Y+2Y,AAA,0~20亿,国企,山东,商业服务与用品,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,双向回拨

21锡产业MTN002:无锡产业发展集团有限公司,5Y+N,AAA,10亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21成都高新MTN003:成都高新投资集团有限公司,5Y+5Y,AAA,5亿,国企,四川,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21河南农开MTN001:【3.5~4.9】,河南省农业综合开发有限公司,3Y,AA+,7亿,国企,河南,多元金融服务,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21昌吉州MTN002:昌吉州国有资产投资经营集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,新疆,消费品经销商Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21武进经发MTN002:江苏武进经济发展集团有限公司,3Y,AA+,15亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21兰州城投MTN001:兰州市城市发展投资有限公司,2Y+1Y,AA+,3~10亿,国企,甘肃,综合类Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21常交通MTN002:常州市交通产业集团有限公司,5Y,AA+,5亿,国企,江苏,航空货运与物流Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21阿克苏MTN001:阿克苏地区绿色实业开发有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,新疆,水务Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21无锡华光MTN001:无锡华光环保能源集团股份有限公司,3Y+2Y,AA+,10亿,国企,江苏,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21东莞实业MTN001:东莞实业投资控股集团有限公司,5Y,AA+,5~10亿,国企,广东,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21咸阳城投MTN003:咸阳市城市建设投资控股集团有限公司,2Y+1Y,AA,0~8亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,休1

21九龙园MTN001:重庆九龙园高新产业集团有限公司,3Y,AA,3~5亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-24,上市:08-25,休2

21栖霞建设MTN001:南京栖霞建设股份有限公司,3Y,AA/AA+,5~8.9亿,国企,江苏,房地产管理和开发,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,(南京栖霞国有资产经营有限公司：不可撤销连带责任担保),休1

21沣东集团MTN001:西安沣东发展集团有限公司,3Y,AA/AAA,3~7亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,(陕西信用增进有限责任公司：不可撤销连带责任担保),休1

21金华交投MTN001:金华市交通投资集团有限公司,3Y+2Y,AA,7亿,国企,浙江,公路与铁路运输,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26

21合川投资MTN003:重庆市合川工业投资(集团)有限公司,3Y+2Y,AA/AAA,0~5亿,国企,重庆,建筑与工程Ⅲ,发行:08-23,缴款:08-25,上市:08-26,(中证信用融资担保有限公司：不可撤销连带责任担保)

【其他金融债】

21江西银行永续债01 40亿元 5+N年 AAA/AA+ 联合资信 簿记建档 4.2-5.2 09:00-17:00 海通证券/国开证券/中信建投/平安证券

【ABS】

今日簿记ABS 

保利融资租赁有限公司2021年度第四期保利置业供应链资产支持票据

主承：交通银行/中信建投

时间：09:00-16:00

21保利置业ABN004优先 3.53亿元 1年 2022/08/24 AAA 3-3.7 联合资信 簿记建档

21保利置业ABN004次 0.01亿元 1年 2022/08/24 - 联合资信 

江苏徐工工程机械租赁有限公司2021年度第二期资产支持商业票据

主承：江苏银行/南京银行

时间：09:00-17:00

21徐工租赁ABN002优先 4.7亿元 0.5年 2022/02/20 AAA 2-2.8 中诚信国际 簿记建档

21徐工租赁ABN002次 0.3亿元 4.4年 2025/12/31 - 中诚信国际 

【公司债】

今日簿记公司债

21中交债-小公募 中交地产 8月23日 13:30-16:00 11亿元 (未设基础规模) 3+2年 AA+/AAA 联合资信 有担保 中交房地产集团有限公司担保 华融证券/中金公司 3-4.2 深交所 

21华新01-小公募 华新水泥 8月23日 14:00-19:00 13亿元 (未设基础规模) 3年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 华泰联合/中信证券 3-4 上交所 

新交投03-小公募 新疆交投 8月23日 14:00-17:00 3亿元 (未设基础规模) 2+1年 AA/AA 联合信用 无担保 五矿证券/中信建投 5.1-5.9 上交所 

21闽能02-小公募 福能集团 8月23日 14:00-16:00 10亿元 (未设基础规模) 10年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 国泰君安/华福证券 3.5-4.5 上交所 

21一创01-小公募 第一创业 8月23日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，不可回拨) 3年 AAA/AAA 大公国际 无担保 一创证券 2.8-3.8 深交所 

21一创02-小公募 第一创业 8月23日 14:00-17:00 合计发行20亿元 (未设基础规模，不可回拨) 5年 AAA/AAA 大公国际 无担保 一创证券 3.3-4.3 深交所 

21延长05-小公募 延长石油 8月23日 14:00-16:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 3年 AAA/AAA 联合资信 无担保 国泰君安/海通证券/中金公司/中信证券/华泰联合/中信建投 2.9-3.9 上交所 

21延长06-小公募 延长石油 8月23日 14:00-16:00 合计发行30亿元 (未设基础规模，可回拨) 5年 AAA/AAA 联合资信 无担保 中信证券/中信建投/国泰君安/华泰联合/中金公司/海通证券 3.2-4.2 上交所 

G21FRY1-小公募 华电福瑞 8月23日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 3+N年 AAA/AAA 大公国际 无担保 中信建投/中金公司 2.9-3.9 上交所 (次级债)

G21FRY2-小公募 华电福瑞 8月23日 14:00-17:00 合计发行10亿元 (未设基础规模，可回拨) 5+N年 AAA/AAA 大公国际 无担保 中信建投/中金公司 3.2-4.2 上交所 (次级债)

【企业债】

今日簿记企业债

21锡新城债 8月23日 14:00-16:00 4+.亿元 5+2年 AA AA+ 新世纪 无锡锡东科技投资控股有限公司 天风证券 跨市场 江苏省 2021/08/24 上限4.7

【非公开】

常州市城市建设(集团)有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第二期) 8月23日 10亿元 365D 2.4-3.4 AAA/- 无担保 华金证券/东海证券/国泰君安 上交所

焦作市投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第三期) 8月23日 6亿元 3+2年 4-5 AA+/- 无担保 中信建投/申万宏源 上交所

【PPN】

【0823PPN发行汇总】

21南通圆宏PPN002：【3.2-4.5】南通圆宏控股集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,5亿,公众企业,江苏,发行：0823-0824,缴款：0825，主承：中信银行/中信建投证券。 

21磁湖高新PPN001：【待定】黄石磁湖高新科技发展有限公司, 2Y+1Y/3Y+2Y,AA(担保人：黄石市城市发展投资集团有限公司(AA+)),8亿/5亿,国企,湖北,发行：0823-0824,缴款：0825，已发公募：21磁湖高新CP004，主承：光大证券。 

21荣成经开PPN001：【3.5-5】荣成市经济开发投资有限公司, 3Y+2Y,AA(担保人：中债信用增进投资股份有限公司(AAA)),2-4亿,国企,山东,发行：0823-0824,缴款：0825，主承：中信建投证券/中信银行。 

21淮安宏信PPN002：【7-7.8】淮安市宏信国有资产投资管理有限公司, 2Y,AA,5亿,国企,江苏,发行：0823-0824,缴款：0825，主承：南京银行。 

21晋江国资PPN002：【待定】晋江市国有资本投资运营有限责任公司, 3Y,AA+,4亿,国企,福建,发行：0823-0824,缴款：0825，已发公募：21晋江国资MTN001，主承：中信银行/中信建投证券。 

21吴中灵天PPN004：【3-4】苏州市吴中灵天建设投资发展有限公司, 1Y,AA+,2-5.7亿,国企,江苏,发行：0823-0824,缴款：0825，主承：中信银行/浦发银行/宁波银行。 

21如皋交通PPN001：【待定】荣成市经济开发投资有限公司，3Y，AA+，5亿，国企，江苏，发行：0823-0824，缴款：0825，主承：兴业银行

二级市场

【存款】

今日线下存款价格整体波动较小，1年期小幅回落2BP，机构参与积极性有所减弱，交投一般。

【利率债】（二级组）

今天短利率交投清淡，收益率小幅上行。

今日市场交投一般，活跃券受到青睐，各期限收益率早盘开始缓慢震荡上行，弱势至收盘，基本回吐昨日下行幅度。

地方债今日交投清淡，收益率小幅下行，中等资质地区成交较多。

【信用债】（二级组）

短融&NCD

今日NCD交投情绪清淡，买卖盘均有减弱，各期限成交较散，基金对明年一季度期限持观望态度，各期限收益率小幅下行。具体来看国股收益，9月底2.0；12月底2.2825；明年3月底2.52；明年6月底2.58；明年8月底2.66。

今天短券交投一般。成交主要集中在1M附近和6M附近AAA品种，各期限估值附近到减点成交为主，成交收益较昨日稍有下行。基金、银行资管买入，基金、包销卖出。

【中票】（二级组）

今天中票交投活跃，情绪较为平稳，成交以贴近估值为主，集中于3Y内中高评级品种。

【企业债、公司债】（二级组）

今日公司债企业债交投尚可，收益整体变动不大，需求主要集中在2Y附近高流动性AAA、AA+品种，成交围绕估值附近。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜，武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红