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美联储鸽转鹰！索罗斯：音乐停下之前我们要不停跳舞

时间：2021-08-19 12:22:18 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

今天，A股市场的下跌主要是受到外围市场的影响。

FOMC（美国联邦公开市场委员会）会议纪要传递出了鸽转鹰的信号，预期明年一季度结束QE（量化宽松），四季度加息合理。

8月19日凌晨，美联储7月会议纪要公布，整体偏悲观，大部分与会委员预计将从今年开始放慢购债步伐，但表示缩减购债并不是即将加息的前兆。

与会委员讨论了资产购买，包括朝着FOMC充分就业和物价稳定取得进展，还考虑在经济条件满足时如何调整资产购买。委员们表示，美联储今年可能会达到缩减购债规模的门槛。

圣路易斯联储主席布拉德倾向于2022年一季度缩减购债，2022年四季度上调利率。他表示，美国经济朝着美联储的就业和物价稳定目标取得了“很大进展”。他认为，2022年第四季度是加息的“合乎逻辑的时机”。布拉德倾向于在明年第一季度削减资产购买规模，认为这将给联邦公开市场委员会提供更多选择。他预计2021年美国GDP增长率在6-7％，2022年增长4％，预计PCE通胀率2022年将保持在2.5％以上，且可能更高。他表示，美国经历了一场巨大的“通胀冲击”，美联储在2022年的政策调整中需要考虑到这一点。预计到2022年，通胀有可能“更高”，并被迫进入“对抗通胀模式”。

受此消息影响，美股三大指数集体收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1.07%，纳指跌0.89%。

外围的利空也影响到了国内市场。今天上午，国内期货市场的铁矿石、螺纹钢、原油、玻璃纷纷跌声一片。

这种颓势自然也传递到了A股二级市场，银行、地产、钢铁、采掘等周期性板块纷纷下跌。下跌的逻辑也不难理解，周期性资产因为放水而上涨，那么也会因为收水而下跌。关于这个逻辑我们在6月9日就讲过，详见《采掘钢铁化工大涨周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。

但是，音乐停下之前我们要不停跳舞。

从上午的盘面来看，市场的资金正在军工板块舞蹈，板块逆势大涨，背后主要有4个方面的驱动力：

1、靓丽的业绩。上游航空钛材：西部超导、宝钛股份H1归母净利润分别同比增长136.36%、94.16%；航发上游材料端：图南股份、抚顺特钢（维权）H1归母净利润分别同比增长124.64%、135.93%；中游模锻企业：三角防务、航宇科技归母净利润分别同比增长64.06%、102.63%。（以上公司业绩预告取所给范围中值）

2、机构的增持。海通证券研报指出，2021Q2全基金对军工行业的重仓持股市值为969.63亿元，持仓比例2.69%、环比微幅提升0.09pct，小幅超配0.29pct。2011-2021Q2年期间相比，军工行业的历史持仓高位出现于2016Q2、持仓比例6.89%，目前持仓水平约为历史峰值的39%。

3、政策的催化。“八一”政治局会议提出：1、强国必强军，建设同我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队；2、确保如期实现建军百年奋斗目标；3、加速换装，前沿技术突破。

4、军演消息的刺激。8月17日，“东部战区”微信公众号刊文，题为《东部战区出动多军种力量，在台岛周边海空域组织联合火力突击等实兵演练》。

尽管军工股都有着不错的涨幅，但对很多人来说，可能还没反应过来股价就飞上了天，究竟应该怎么办？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，最终会通过主力资金动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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5月19日，尾盘掘金发现主力在鸿远电子的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也从流出变为了流入，这意味着有主力资金在行动。

随后，经过短暂的震荡洗盘之后，大单净量在6月底就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，鸿远电子的股价从104元左右一度涨破了169元，最大涨幅超过了60%。