华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金(简称:华润元大信息传媒科技混合,代码000522)公布8月17日最新净值,下跌4.07%。
华润元大信息传媒科技混合成立于2014年3月31日,业绩比较基准为中证TMT产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益169.00%,今年以来收益1.59%,近一月收益0.71%,近一年收益-5.11%,近三年收益117.46%。近一年,该基金排名同类3525/3655。
基金经理为李仆,刘宏毅。李仆自2018年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.72%;刘宏毅自2019年2月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益135.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300496中科创达10.78%1810002842.79万688012中微公司10.07%1600002654.72万002241歌尔股份10.05%6200002649.88万688536思瑞浦10.03%480002644.8万688019安集科技9.44%800002488万300454深信服7.87%800002075.84万300236上海新阳6.46%3508511703.03万002920德赛西威5.85%1400001541.12万300219鸿利智汇4.51%9000001188万605111新洁能3.76%54940990.4万