新能源、半导体……多只热门大牛股被社保基金收入囊中

何漪

随着上市公司半年报的陆续披露，社保基金的最新持仓也浮出水面。

明微电子、锦浪科技、诺德股份……多家二季度以来股价翻倍的上市公司，被社保基金收入囊中。在截至8月5日已披露半年报的上市公司中，共有39家公司获得了社保基金的青睐。

买入多只大牛股

明微电子自2020年12月18日上市以来，陆续获得了公募基金的喜爱，在2021年一季度末成为多只公募基金的前十大重仓股。随着其投资价值被不断挖掘，二季度末，明微电子十大流通股东名单首次出现了社保基金的身影。

明微电子半年报显示，社保基金116组合新进成为公司前十大流通股东，持有21.49万股，持有市值0.61亿元，占公司流通股的比例为1.22%。

整体来看，自2021年4月份以来，明微电子股价持续走高。截至8月5日，明微电子累计涨幅高达264.13%。

明微电子股价的上涨，主要缘于公司业绩的快速提升。公开信息显示，2021年上半年，明微电子实现营业收入6.18亿元，同比增长237.69%；实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，同比增长944.79%。

同时，截至8月5日，社保基金持有的诺德股份、天华超净等标的，二季度以来的股价涨幅同样翻倍。二季度末，社保基金118组合持有诺德股份2587.89万股，持仓市值达到3.15亿元；社保基金116组合持有天华超净493.49万股，持仓市值达到2.37亿元。

加仓新能源、半导体热门板块

记者统计发现，截至目前，二季度末社保基金持有市值超过10亿元的股票已有7只。其中，社保基金持有市值最多的是万华化学，合计达到45.89亿元；其次是中科创达，社保基金持有市值达到28.81亿元；社保基金持有紫金矿业、三安光电等股票的市值也超过了10亿元。

此外，社保基金持有信维通信、艾德生物、华工科技等8只个股的市值均超过了5亿元。

社保基金持有市值超过5亿元的上市公司 注：截至二季度末，Wind数据

值得注意的是，社保基金大幅加仓了热门板块，其中包括紫金矿业、中科创达、三安光电等新能源、半导体板块标的。

社保基金二季度末新进成为紫金矿业的十大流通股股东之一。具体来看，社保基金114组合二季度大手笔买入紫金矿业1.78亿股，在二季度末的持有市值达到17.25亿元。

同时，社保基金二季度继续加仓中科创达。Wind数据统计显示，截至一季度末，社保基金110组合、406组合已分别持有中科创达761.76万股、751.27万股。到了二季度末，上述两只组合保持仓位不变，社保基金602组合新进买入了中科创达321.45万股。截至二季度末，社保基金110组合、406组合、602组合持有中科创达的市值分别达到11.96亿元、11.8亿元、5.05亿元。

此外，社保基金103组合二季度末新进成为三安光电的十大流通股股东，持股数量达到5300.94万股，持有市值达到16.99亿元。

热点板块的后市机会如何？

对于新能源汽车领域，创金合信碳中和拟任基金经理曹春林表示，长期看好新能源汽车、光伏、人工智能等板块。短期看今年下半年到明年上半年，最为看好新能源汽车板块，因为该行业增速最快，竞争格局最清晰。

望正资产认为，电动智能汽车能够推动汽车ASP提升和应用场景扩展，重塑一个全产业链国产主导的10万亿大市场，是可以媲美房地产和城镇化、手机和移动互联网的超级投资机遇。在这种市场共识性极强的超级机会中，风险和机遇是共存的。需要关注电动车板块预期收益率下降的风险，但更重要的是继续深挖汽车电动化和智能化的投资机会，特别是技术升级、格局优化、商业模式创新等机会。

对于半导体产业，望正资产表示，板块整体上表现出高贝塔特性，但实际上不同标的之间投资逻辑差异度很大。一类是电动智能汽车和AIOT领域的芯片设计公司，最重要的是自下而上看公司的产品创新周期；一类是半导体设备和材料公司，自上而下看，总市值是最需要关注的指标；一类是受益于供需错配和产业链加库存的涨价标的，需警惕周期景气回落时盈利增速下滑的风险。