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嘉实价值发现三个月定期混合净值上涨3.18%

时间:2021-08-03 08:35:26 | 来源:新浪财经

嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:嘉实价值发现三个月定期混合,代码010190)公布8月2日最新净值,上涨3.18%。

嘉实价值发现三个月定期混合成立于2020年9月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益21.42%,今年以来收益1.72%,近一月收益-0.04%。

基金经理为谭丽。谭丽自2020年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.42%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601633长城汽车9.33%47929502.09亿600036招商银行8.76%36212611.96亿600900长江电力8.35%90633531.87亿000002万科A7.15%67271641.6亿002925盈趣科技6.92%39850691.55亿601166兴业银行6.51%70993041.46亿300628亿联网络6.13%16386881.37亿600031三一重工5.16%39789051.16亿002541鸿路钢构5.08%19502041.14亿002938鹏鼎控股4.90%30571871.1亿
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