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有矿就牛！锂矿公司为什么持续飙涨？如何上车？

时间：2021-08-02 12:22:18 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

今天上午，盐湖提锂板块再次涨声一片，继续上演了有矿就牛的行情。久吾高科暴涨15.14%，奥特佳、国机通用、东华科技、科达制造强势涨停，唯赛勃和西藏珠峰的涨幅也均超过了7%。

上游锂矿资产的暴涨，主要来自于龙头公司新产品的发布，政策利好，上游供给的不足而导致的涨价，以及下游旺盛的需求。

7月29日，锂电总龙头宁德时代发布了第一代钠离子电池，这意味着未来对正极材料、负极材料、电解液、隔膜等原材料的需求也会增加。

7月30日盘后，中共中央政治局召开会议，会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展，加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，加快推进“十四五”规划重大工程项目建设，引导企业加大技术改造投资。当晚，中概新能源车走强，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超4%。

对于锂资源的供需结构，中信证券表示，预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。推荐赣锋锂业和盐湖股份，建议关注永兴材料和融捷股份。

值得注意的是，*ST盐湖自2021年8月10日起恢复上市，股票简称申请变更为“盐湖股份”。

供给不足的直接表现就是持续不断的涨价。生意社的数据显示，5月4日至8月2日期间，电池级碳酸锂的价格也是不断的涨价，当前最新的报价为9.16万元/吨。

据天风证券统计，下半年国内头部正极厂新增产能25.5万吨，（对应12.2万吨三元正极，13.5万吨磷酸铁锂正极），而新增锂盐产能仅为3.5万吨（三季度末投产永兴材料二期1万吨碳酸锂与中矿资源2.5万吨锂盐项目）。由此计算，下半年国内锂盐供需存在5.43万吨锂盐边际缺口。

对于锂的供需失衡，国泰君安研报指出，2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。锂精矿创历史新高，体现了锂矿是最短的短板。下半年，整个锂电产业链缺锂，整个锂行业缺矿，成为最明显的特征。调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

从上午的盘面来看，锂矿公司又开启了飙涨模式。于是就有人说，怕高的都是苦命人，追高的都是短命人。怕高的被气死，追高的被套死。这横竖都是个死，你说这让我们这些小散该如何是好？

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