富荣沪深300指数增强型证券投资基金(简称:富荣沪深300指数增强C,代码004789)公布7月27日最新净值,下跌3.94%。
富荣沪深300指数增强C成立于2018年2月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益87.94%,今年以来收益-2.75%,近一月收益-8.45%,近一年收益25.72%,近三年收益109.12%。近一年,该基金排名同类288/1579。
基金经理为邓宇翔,郎骋成。邓宇翔自2018年11月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益141.54%;郎骋成自2020年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.25%419008617.57万000858五粮液3.59%1978005892.26万000001平安银行3.41%24727005593.25万600887伊利股份3.17%14115005198.55万300122智飞生物3.12%2742005120.14万600809山西汾酒3.11%1138005098.24万000568泸州老窖3.07%2133005032.6万002493荣盛石化2.98%28268504881.97万002027分众传媒2.82%49080004618.43万002142宁波银行2.79%11730004571.18万