前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源中国稀缺资产混合A,代码001679)公布8月24日最新净值,下跌3.30%。
前海开源中国稀缺资产混合A成立于2015年9月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益119.50%,今年以来收益-20.38%,近一月收益-6.00%,近一年收益-25.84%,近三年收益70.55%。近一年,该基金排名同类4841/5215。
基金经理为曲扬。曲扬自2015年8月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益119.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.59%3305926.76亿300750宁德时代9.48%12514806.68亿002594比亚迪9.05%19130326.38亿300059东方财富8.97%248884926.32亿601888中国中免8.27%25045595.83亿300760迈瑞医疗8.03%18069395.66亿600809山西汾酒8.00%17356575.64亿300014亿纬锂能6.04%43679784.26亿600563法拉电子5.11%17564623.6亿300568星源材质2.85%69221742.01亿