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文/DOGE

主线轮动迹象出现？

8月4日，指数早间高开低走，创业板指领跌。午后大盘探底回升，临近尾盘涨幅扩大，全天呈现V型走势。截至收盘，沪指报3189.04点，涨0.8%；深成指报12065.22点，涨0.69%；创指报2640.78点，涨0.45%。总体来看，个股呈普涨态势，两市超3700股飘红，成交有所缩量，北向资金全天净卖出逾32亿元。

从盘面来看，特高压板块掀起涨停潮，大连电瓷、神马电力、白云电器、国电南自等十余股集体封板。半导体板块继续拉升，大港股份3连板，华大九天盘中涨超17%，敏芯股份、概伦电子涨超16%。机器人概念午后再度活跃，江苏北人、中大力德、巨轮智能等拉升封板。此外，CRO、东数西算、宠物经济等走势活跃。

消息面上，国家电网董事长辛保安日前表示，下半年将开工建设新一批特高压工程，总投资超1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。根据规划，国家电网下半年计划开工建设金上~湖北、陇东~山东、宁夏~湖南、哈密~重庆直流以及武汉~南昌、张北~胜利、川渝、黄石交流“四交四直”八大特高压工程。与此同时，国家电网将加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。

据统计，今年1-7月，国家电网公司完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

申万宏源指出，我国清洁能源分布存在类似于人口分布的“胡焕庸线”，即东部/南部省份占据全国主要的人口和85%以上的电力需求，但除海风外，我国最优质的风/光资源都位于西部和北部地区，清洁能源和负荷逆向分布，催生大量的清洁能源外送需求。此外，我国海上风电靠近负荷中心，利于消纳，且出力稳定，利用小时数高，是沿海地区最优的清洁能源。未来海上风电发展呈现远海化、大型化趋势，充分利用海上风电资源也是达成双碳目标的重点。

特高压直流输电效率高，在远距离输电上相比于交流输电具有经济性优势。此外，直流输电可异步联网+隔离电网不扩大事故风险等优点，成为解决跨区大规模输电的最佳解决方案。我国是世界上直流输电应用最广泛的国家，但在发展过程中存在一些问题，主要体现在部分输电通道利用率不高以及建设协调难度加大等。在双碳背景下，特高压直流输电发展的一些根本逻辑已经发生扭转，上述问题将得到解决，特高压直流建设已经不存在明显的困难。

与此同时，申万宏源指出，第二批风光大基地共约455GW规划已经明确，十五五前将全部建设完成，其中外送规模315GW，特高压直流需求具有高度确定性。根据偏保守测算，十四五/十五五年均开工建设4-5条特高压直流，相比于十三五的年均2条明显放量。柔性直流将在其中扮演重要角色。

综上所述，申万宏源认为，特高压直流是解决清洁能源大规模跨区外送的最佳解决方案。柔性直流在远海风电送出、区域电网互联以及解决直流落点密集区域的换相失败风险等三方面具有突出的作用。随着第二批风光大基地外送规模披露，特高压直流的需求和市场空间已经基本明确，且具有高度的确定性。核心设备厂商将在此轮特高压直流建设中充分受益：

与此同时，半导体板块近期持续活跃，EDA软件、闪存概念表现较为强势，华大九天、概伦电子、同有科技、安路科技等多股大涨。消息面上，美国国会日前通过总额高达2800亿美元的《芯片与科学法案》，其中520亿美元用于补贴美国半导体制造业，法案还包含若干地缘政治条款，限制受补贴厂商的投资和与“国外实体”的技术合作。

中金公司认为，美国国会正式通过芯片和科学法案，为美国本土芯片产业提供巨额补贴，以鼓励英特尔/三星/台积电等在美建厂。该法案将推动美国本土晶圆厂建设步伐，或将缓解芯片短缺，但也意味着全球半导体产业链或将重塑，各国发展本土产业链，这也将推动我国半导体产业链加速发展，看好本土晶圆厂扩产对上游设备和材料企业的加速导入。

EDA工具是集成电路设计-制造-封装-测试等工作的必备工具，是贯穿整个集成电路产业链的战略基础支柱之一。目前国内EDA行业的发展难度较大，主要原因系：EDA是集成电路相关知识的沉淀，产品的成熟/完善需要较长时间；客户对于新产品接受度低，导致新产品缺乏工程应用场景来打磨产品；海外EDA龙头与IP商+代工厂组成生态圈，增加后来者赶超的难度。

受国际贸易摩擦影响，业界对我国EDA行业发展急迫性和必要性的认知程度显著提高。近年来，受益于产业政策+投资支持+行业需求等各方面利好的影响，中国EDA发展迅速。20年中国EDA市场规模约93.1亿元，同比增长27.7%。中国集成电路产业的快速发展为国产EDA提供巨大的发展空间，中国EDA市场20-27年均复合增长率有望达到11.7%。

与国际巨头相比，国产EDA厂商在产品线的完善/营收/利润规模等方面有较大差距，存在先进性有限和产品不齐全的短板。目前国产EDA仍处于起步阶段，近年来在国家政策的推动下发展迅速，未来市场份额有望持续攀升。国泰君安表示，EDA行业是半导体工业软件皇冠上的明珠，市场长期把握在国际三巨头手中，自主可控需求紧迫。未来在进一步的政策支持下，国内厂商有望崛起，获得更多的市场份额。受益标的：概伦电子、华大九天。

另一方面，闪存概念股表现强势。消息面上，美光、SK海力士、长存等头部厂商先后发布新一代闪存产品，堆叠层数高达232层。当前第一梯队闪存厂商堆叠层数的竞争已迈入200+层领域，美光继176层NAND后又一次率先完成200+层NAND的全球首发，稳固自身的技术领先地位。业内指出，存储容量和速度等性能的提升可以更好的满足5G时代下对高容量和低延性的需求。

财信证券表示，存储行业为全球半导体市场占比接近三分之一行业，但国内存储企业相对弱小，在全球份额不高。国内企业通过成本优势和市场机遇切入市场，并逐步形成从低到高的替代。近年来我国上市存储板块加速增长，并诞生一批在NOR Flash/车规DRAM/EEPROM等细分领域具有全球竞争力的企业。

与此同时，财信证券指出，海外企业逐步转向工控与汽车领域，陆续退出4Gb以下中低容量NAND市场，SLC NAND主要玩家逐步转向国内大陆与台企。如通信、汽车电子、物联网、可穿戴设备和工控等新兴应用场景的拓展，下游市场对具备高可靠性+低功耗等特点的中小容量存储芯片需求持续上升，为国内企业带来国产替代机遇。

综合来看，财信证券认为，基于国内NOR Flash产业进阶路径，重点关注两个阶段和三个指标：第一阶段为龙头退出份额的再分配，核心指标为出货量的倍数扩张和产品在料号和容量上的加速覆盖；第二阶段为利润释放，在某一时期由于供给冲击或新的增量需求导致供需逆转，以容量和销量为基础，通过涨价攫取大量利润。建议关注国内NOR Flash龙头，并向DRAM进一步延伸的兆易创新、通过收购车规存储行业的领先供应商ISSI的北京君正、主营SLC NAND并兼顾DRAM和NOR的东芯股份。

此外，动物保健板块盘中异动。消息面上，农业农村部公告第558号提出，已将宠物治疗用生物制品临床试验宠物数量，由不少于200只调整为不少于50只。目前我部正在组织修订《兽药注册办法》和新兽药注册资料要求，将进一步考虑宠物用药自身特点，建立健全符合宠物用药实际情况的评审制度，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。

根据中金的测算，21年宠物医疗行业CR5为23%，主要系生产端整体起步不久+消费端医疗意识有提升空间。向前看，考虑宠物医疗壁垒较高，大型宠物疫苗药品/医院企业更有机会构筑产品+服务优势，提升自身份额。一方面，宠物疫苗药品质量为关键，企业主要通过毒株和配方研发升级，及品类创新实现质量提升；另一方面，宠物诊疗体检重在服务效果，以大型宠物医院为代表的企业正推行门店连锁化+诊疗精细化+服务数字化，有助于高效扩张。

中金公司表示，宠物保健旨在满足全面的宠物健康需求，行业具备早期高成长属性，养宠保健观念转变+品质消费升级+资本入局铸就广阔发展空间。宠物医疗领域，看好从畜禽动保切入宠物医疗+具有研发积累的普莱柯、瑞普生物、生物股份，及大型宠物医院的长期发展。

盘后数据显示，沪深两市主力资金全天净流出76.66亿元，其中能源金属、半导体、电网设备、电力、白酒等板块获主力加仓，买入金额分别为10.36亿元、9.67亿元、7.65亿元、7.10亿元、7.08亿元。个股层面，主力资金买入巨轮智能6.05亿元，金额两市居首；比亚迪、天齐锂业、贵州茅台、恒瑞医药等多股获大笔增仓。

从近期的盘面来看，市场热点轮动较快，许多股民准备不及只能无奈踏空。为什么散户总是很难追上热点？因为与主力相比，散户有3大劣势：资金的劣势、信息的劣势、专业度的劣势。面对体量庞大的主力，散户如何才能从中分得一杯羹？

关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场的涨跌能够反映一切影响价格的因素，基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。

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例如，5月23日，尾盘掘金发现主力潜伏小康股份的迹象，并在当天14点50分发出异动信号。同时，Level-2大单净量的数据显示，5月25日开始，大单净量数据从大幅流出转为净流入，随后走势发生逆转，最高涨幅达61.37%。

5月11日，五星股池发出信号提示可立克存在五星级买点，最高涨幅超过99%。

5月31日，北向掘金提示外资/主力大手笔加仓捷佳伟创，最高涨幅接近60%。

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