近日，央妈连续公布两个重要数据。

第一个是社融数据，6月社融存量334亿，同比增长10.8%，社融增量5.17亿；6月人民币贷款205万亿，同比增长11.1%，6月增加2.8万亿。

社融触底回升，对股市是利好，而数据显示的是6月的，说明预期已经在6月份的上涨中兑现了。7月份，央妈逆回购金额缩小，流动性收紧，获利盘回吐市场开始回调。

前两天是上证指数、科创板指数跌破20日线，今天创业板也跌破20日线了，预计回调会走一波。现阶段适合躺平。

每一次大盘开始回调的时候，基建就逆势上涨，这是因为高位获利资金寻求避险板块，大基建涨跌都比较稳健，属于大资金的首选。

发哥公布消息：要在高速铁路、普通铁路、城际和市域铁路、城市轨道交通、高速公路、港航机场、综合交通和物流枢纽等领域实现以工带赈，为群众创造就业机会，增加收入。最终拉动消费，稳住经济。这对基建板块是一个利好。

仓位合适的话，耐心持有，等待大盘触底，卖出基建继续补仓就好。

仓位重的朋友，跌破20日线考虑减仓，每个人情况不同，如果这点跌幅扛不住，说明仓位太重了，如果这点跌幅感觉小意思，还想买点，那么说明仓位不重。

第二个是上半年金融数据，广义货币增长11.4%，狭义货币增长5.8%，流通中货币增长13.8%。

上半年的货币增长速度非常快，市场大涨主要贡献来源于货币增速，如果预期CPI上行，收紧流动性，成长板块会承压，创业板首先扛不住。

美国是保CPI,咱们是保经济，今年5.5的目标要实现，下半年经济增速要超过上半年，那么继续货币宽松和加大基础设施投资建设的概率会更大，否则很难实现目标。

新能源继续下跌，预计7月第一周订单相比6月下降10%——30%，所以港股跌幅11.93%，这和网传巴菲特清仓比亚迪也有关系，今天我也清仓新能源了，有机会再买。

中证500今天6241点，距离第一目标还差241点，应该不难到达。

也有读者担心中证500会不会跌破前期5158点，我认为概率很小，那个位置是市场底部，属于神秘资金护盘的位置，更属于脸面问题，今年要跌到前低，我得吃根茅台冰淇淋压压惊，然后才能继续补仓。

今年各种活久见，看看室外温度，43度，据说体感温度更高，第一次体验40度以上高温，不知道深圳的朋友过的如何？

风险提示：本文仅为二师父投研分析，文中涉及标的非投资建议，投资有风险，入市需谨慎。