01.

重点产品最新净值（5月27日）

基金名称（代码）

单位净值（元）

累计净值（元）

日涨跌幅

恒越核心精选混合A/B

（006299 / 006313）

2.1940

0.00%

恒越核心精选混合C

（007193）

2.1928

0.00%

恒越研究精选混合A/B

（006049 / 006050）

2.2079

-0.09%

恒越研究精选混合C

（007192）

2.1948

-0.09%

恒越内需驱动混合A

（010701）

0.9904

0.06%

恒越内需驱动混合C

（010702）

0.9794

0.05%

恒越成长精选混合A

（010622）

0.9274

0.08%

恒越成长精选混合C

（010623）

0.9238

0.08%

恒越优势精选混合

（011815）

0.8515

0.08%

恒越蓝筹优势精选

（012846）

0.8236

0.11%

恒越品质生活混合发起式

（013028）

0.5295

0.27%

恒越乐享添利混合A

（012572）

0.9648

0.07%

恒越乐享添利混合C

（012573）

0.9616

0.07%

恒越医疗健康精选混合A

（014220）

0.9016

0.40%

恒越医疗健康精选混合C

（014221）

0.8997

0.40%

恒越嘉鑫债券A

（011416）

1.0005

0.08%

恒越嘉鑫债券C

（011417）

0.9981

0.08%

恒越短债债券A

（011919）

1.0298

0.01%

恒越短债债券C

（011920）

1.0277

0.01%

恒越汇优精选三个月混合（FOF）

（012687）

0.7277

（净值日期：2022-5-25）

0.64%

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