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基金巡礼系列

公募基金分类臻选

导读：基金巡礼系列研究旨在为个人和家庭基金理财提供有力工具，让投资者对某一家公募基金旗下的股票类、债券类、指数类、货币类和QDII基金等各类别基金有一个一次性系统性的了解，并对孰优孰劣做到心中有数，再结合我们的单只基金的基金评级系列优选出最适合自己投资理财的基金。（当前版本：3.3）

基金巡礼-助力资产配置

本期出镜：上海东方证券资产管理有限公司（简称东证资管）

上海东方证券资产管理有限公司前身是东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部，2010年7月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可[2010]518号）批准，由东方证券股份有限公司出资3亿元，在原东方证券股份有限公司客户资产管理业务总部的基础上正式成立，东方证券股份有限公司持有公司100%的股权。（@iFinD）

基金公司股东图

股东介绍

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司，其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司，总部设在上海，现有注册资本人民币69.94亿元。公司于2015年3月23日成功登陆上交所（证券代码：600958），2016年7月8日H股成功发行并上市（股份代号：03958），成为行业内第五家A+H股上市券商。

资产管理规模

截止2022年1季度，东证资管基金公司管理资产净值为2368亿元，在全部180家公募基金公司中排名第【30】位；其中管理股票资产市值1228亿，在180家公募基金中位列第【18】名。

该基金公司22Q1资产配置比例：

股票市值1228亿，占资产净值比为52%；

债券市值1041亿，占资产净值比为44%；

现金市值206亿，占资产净值比为9%。

资产配置图如下

当前众多公募基金多以债券资产为主，关注那些股票资产规模较大，且股票资产占基金公司净值比较大的基金公司进行权益类投资。

东证资管基金公司股票债券均衡配置，管理股票市值持续位居行业18位；股票占净值比居行业30位。旗下各类细分基金品种覆盖较少，主要是股票和债券基金。

旗下基金分类别管理资产最新净值和占比

投资决策委员会成员

（2022/02/11资料）

投资决策委员会成员构成如下：主任委员张锋先生、委员胡雅丽女士、委员胡伟先生、委员邓炯鹏先生、委员谭鹏万先生、委员侯振新先生。

本研究目录

本文旨在对东证资管基金公司旗下各类型公募基金进行分类评级优选。

评测包括（除货币基金外，其他只评测初始基金）：

股票类基金：股票仓位≥50%：共41只

其中投资覆盖沪港深基金【31】只；只投资A股10只、只投资港股0只。

保守配置类基金：20%≤股仓<50%：共8只

固定收益+基金：5%<股仓<20%；共17只

纯债券基金：0%<股仓<5%；共10只

行业主动管理型基金：共1只

指数型基金-行业类：共0只

指数型基金-规模类：共0只

商品基金：共0只

FOF类基金组合：共0只

货币类基金：共5只

国际(QDII)基金-主动管理：共0只

国际(QDII)基金-被动指数：共0只

本期合计共84只基金，以下一一为您梳理。

根据一项针对美国82只退休基金，投资总额超过千亿美元的10年投资绩效调查发现，决定基金长期投资绩效的关键不是投资标的与进场时机的选择，真正左右投资成败的关键，高达91.5%的基金经理认为是“资产配置”……

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本期为东证资管旗下股票类基金巡礼优选