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五月开门红,174股涨停!若行情反转,该从哪下手?收好这份干货(附名单)

时间:2022-05-05 17:22:05 | 来源:每日经济新闻

没有任何意外,五月行情开门红!

指数大涨,个股全线飘红,过百只股票涨停,牛市熟悉的味道又回来了。

对很多人来说,现在要考虑的问题是,如果行情反转,我们该从哪里下手?

说白了,这其实是两个问题:

第一,行情是不是反转了?

第二,从哪里下手?也就是哪一类公司会率先翻身,我们如何去选公司?

先说第一个问题,行情是不是反转了?

五一节前,市场几乎跌到极限,短短几天沪指连破3200点、3100点、3000点、2900点几道关口。这种极限调整,也使得管理层的利好消息密集发布,政策底、市场底形成了共振。而从4月27日以来,也只用了短短三个交易日,沪指重新站上3000点整数关。

然后昨晚,美联储加息50个基点的靴子落地,美股不跌反涨,最终道琼斯指数暴涨近千点,也为今天A股的大涨创造了良好的外部氛围。实际上,今年以来A股持续下跌,美联储加息的预期,也一直是困扰市场的重要因素。如今,这个不确定性因素消除,使得A股离行情反转又进一步。

另外,随着一季报披露结束,A股公司一季报业绩的不确定性因素也彻底消除。今天,宁德时代开始消化一季报业绩下滑的利空,股价低开低走,最大跌幅超过13%,随后有所回升。

另一只基金重仓股海康威视几乎一字板跌停,也是对悲观情绪的极端释放。

但是牛眼君(每经牛眼:njcjnews)认为,不论是宁德时代还是海康威视,他们股价的大幅波动,目前看都是机构之间的博弈,今晚如果有交易公开信息,一定是机构席位占据龙虎榜,但实际上也已经不是机构态度的体现了。

所以,总体而言,随着诸多不利因素的淡化,利好因素将开始对市场起到更明显的作用,A股市场经过四个月的持续大幅调整之后,也终于将越来越接近反转了。

接下来看第二个问题,就是我们该从哪里下手,实际上也就是选公司的问题。

今天,中欧基金双十基金经理周蔚文有一篇访谈,讲的是“市场巨幅调整后,谁会最先翻身?”,这个其实和我们讨论的问题比较类似。

如果要选公司的话,就选最先翻身的公司。

周蔚文说,基金经理在讲投资逻辑时,经常会聊“自上而下”和“自下而上”两个问题。周蔚文的观点是,既要懂自上而下,也要会自下而上。简单说,就是既要看懂宏观的问题,同样也要学会自下而上的选股、选公司。

目前,市场下跌这么多之后,周蔚文认为,从中长期来看大概率是越跌越有价值,重点还是基于中长期看企业的长期现金流、净利润的角度。用更通俗易懂的表述就是:股价大幅下跌之后,最终选公司的标准,还是要看业绩,看基本面,“性价比”才是最重要的。

所以今天,牛眼君(每经牛眼:njcjnews)给大家准备的干货,就是今年一季度,哪些公司交出了非常让人意想不到的“成绩单”,在经济环境并不好的特殊情况下,依然能够实现业绩暴增的公司,这些就值得我们更多的去加以关注。

当然,这些一季报业绩暴增的公司中,有些公司,股价早已反映出了业绩的大幅增长,而且被众多机构重仓持有,这类公司我们还是要区别对待,比如九安医疗,还有锂矿板块中的融捷股份、天齐锂业等,这类公司依然处于较为拥挤的赛道中,后市不一定会有更好的爆发力。

而另外一些,此前相对较为冷门,机构也不多的公司,可能才是需要密切留意的。

下面这张图,就是部分今年一季报净利润出现大幅增长,同时近期股价也开始有所表现的公司。当然 ,这张表格里面的公司,也只是筛选出的部分公司,按照牛眼君(每经牛眼:njcjnews)近期选股逻辑,还有其他不少公司值得我们去研究和关注。

牛眼君认为,现阶段,赛道股还不具备持续走强的能力。近期选公司的一个重要逻辑,就是“业绩保证+有活跃资金开始参与”的公司。因为,经过市场大幅回调之后,新一批具备高成长性的公司,将成为市场新的宠儿,而老一批的成长股光芒,将暂时被新成长股取代。

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