来源 Wind资讯

今年以来A股市场走势震荡，行业轮动加速。通胀板块表现亮眼，石油石化、煤炭等能源商品尤为强势。受此影响，管理期货策略私募基金一季度表现领跑全场，平均收益6.86%，债券型私募基金平均收益为0.78%，其余策略类型私募基金一季度收益均为负。

各策略基金从三年表现来看，股票多头策略入榜基金平均收益为948%，建泓绝对收益1号占据榜首。管理期货策略基金榜单收益中位数373%，大凡1号仍牢牢占据榜首。南方海慧1号则占据多策略私募基金榜首，该榜单近三年收益中位数为186%。

从管理规模来看，0-10亿规模基金公司凭借更为灵活的运作方式，较其他中、大规模私募基金公司，超额回报更为亮眼，前20名收益中位数230%平均收益。百亿私募基金公司入榜前20名收益中位数为150%，凭借兼具优势的软硬实力，表现仍相对稳定。

本次评选三年期数据统计区间为2019-04-01至2022-03-31，一季度数据统计区间为2022-01-01至2022-03-31，仅统计各区间内月度净值完整度大于等于90%产品，完整排名及回报数据请登录终端私募市场（终端命令：HFM）-定期榜单进行查看。

————市场概况————

得益于商品市场一季度不错表现，周期类管理期货策略产品取得平均6.86%回报。仅不到两成股票策略产品一季度收益为正，组合基金、宏观策略平均收益也均低于-6%。市场中性策略的相对优势显现，较主动策略产品回撤较小。

截至2022年2月底，私募证券基金存续数量79551只，其中一季度发行6921只，环比下降15.8%，从去年三季度以来发行热情持续递减。今年一季度私募证券基金累计存续规模达63420.45亿元，环比增长3.5%。

————产品业绩篇————

01股票多头策略产品近三年业绩榜TOP20

股票多头策略中，近三年收益第一名为建泓时代资产旗下的建泓绝对收益1号。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超948%。

02市场中性策略产品近三年业绩榜TOP20

股票市场中性策略中，近三年收益前两名皆为幂数资产旗下的幂数阿尔法8号与幂数阿尔法6号，第三名为白鹭资管旗下的白鹭桃花岛量化对冲1号。该榜单获奖基金平均收益率超123%。

03管理期货策略产品近三年业绩榜TOP20

管理期货策略中，近三年入榜基金收益中位数为373%，收益第一名为大凡投资在管的大凡1号，第二名为层创投资旗下层创1号CTA，金源亨立资产在管的善行1号位居第三。

04套利策略产品近三年业绩榜TOP20

套利策略中，弘茗资产旗下三只产品占据前三甲，分别为弘茗套利稳健管理型2号、弘茗套利稳健管理型4号、弘茗套利稳健管理型1号。该榜单获奖基金收益中位数为47%。

05多策略产品近三年业绩榜TOP20

多策略中，近三年前20名收益率均高于110%，收益中位数186%。南方海慧资产旗下的南方海慧1号居首，舍得之道资本-平安吉象C期与博普稳增2号分列二、三位。。

06组合基金策略产品近三年业绩榜TOP20

组合策略入榜基金中，近三年收益中位数为73%，其中第一名为博孚利资产旗下的博孚利CTA-FOF5号，第二名为雷益资产旗下的九峰FOF3号，第三名为博孚利尊享3号，管理人同样为博孚利资产。

07债券策略产品近三年业绩榜TOP20

债券策略中，近三年收益第一名为信合诚投资旗下的信合诚强债2号，第二、三名均为红土资产旗下的红土资产债券2号与红土资产债券1号。本次入榜基金收益均超72%

08宏观策略产品近三年业绩榜TOP20

宏观策略中，近三年收益第一名为亚鞅资产旗下的匠心全天候，第二名为维万基金旗下的维万投资宏观对冲2号。Wind所评选出的获奖基金平均收益率超159%。

————基金公司篇————

01私募基金公司近三年业绩榜TOP20

各私募公司近三年（2019年4月1日至2022年3月31日，下同）的业绩统计显示，前20家私募公司的收益率均超过290%。百亿私募仅两名入榜，中小型私募基金占据多数席位。大凡投资位居第一，其次是弘茗资产和建泓时代资产。

02私募基金公司近三年业绩榜TOP20（100亿规模以上）

按照在中基协备案的私募管理人规模数据统计，管理规模100亿以上的私募中，前20名公司近三年中位数收益率超150%。正圆私募、复盛资产、因诺资产居前。从地区分布来看，13家来自上海。

03私募基金公司近三年业绩榜TOP20（50-100亿）

管理规模50-100亿的私募基金公司，前20家公司中位数收益率超过100%，较百亿私募略稍有落后，博普科技、南土资产、红土资产位居前三。。

04私募基金公司近三年业绩榜TOP20（20-50亿）

管理规模20-50亿的私募，前20家公司中位数收益率超过166%。中阅资本位居第一，泓湖投资、中安汇富资本位居二、三。从地区分布来看，上海9家，深圳4家。

05私募基金公司近三年业绩榜TOP20（10-20亿）

管理规模10-20亿的私募，前20家公司中位数收益率超过178%，平均收益超150%。华安合鑫以显著优势居于首位，靖奇投资、微观博易列二、三名。从地区分布来看，上海9家，北京3家。

06私募基金公司近三年业绩榜TOP20（0-10亿）

管理规模0-10亿的私募，Wind所评选出的20家公司中，近三年收益率中位数为230%，平均收益604%，在各规模基金公司中表现最优。大凡投资仍稳占该榜单头名位置。

*以上数据不作为投资参考，基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

私募数据纳入统计的标准：

上文所有数据均为2022-04-12统计结果。

纳入本次榜单统计的基金成立日需早于2019年4月1日，到期日需晚于2022年3月31日；

在榜单的统计时间范围内月度净值完整度>=90%；

基金净值在榜单的统计时间范围内未发生异常波动，如大额赎回造成的大幅上涨；

同一私募产品有多期子产品，若偏离误差小于5%、收益率差值小于3%则被认为同一产品，默认只取排名最高的一期计入排名；

所用数据来源为Wind私募数据库中的私募证券投资基金类。