反转，北上资金转向净流入，埋伏两大光伏龙头，看好有色金属，连续七周加仓股名单出炉

原创刘俊伶

北上资金坚定“稳增长”主线，有色股细分领域受青睐，锂电龙头回调却获加仓。

北上资金转向净流入

本周A股市场继续横盘调整，深市有一定程度的回撤。证券时报·数据宝统计，北上资金在连续两周的净流出后转向了净流入，一周合计净流入42.74亿元，其中沪市净流入50.35亿元，深市少量净流出7.61亿元。

与前几周相比，北上资金本周调仓力度有所下降，周中成交金额不足1000亿元。周五A股回调，北上资金成交额回升。春节以来，北上资金调仓主要偏向于周期股，多次加仓“稳增长”主题。本周公用事业、房地产、有色金属行业持股量环比增幅居前。

今年政府工作报告指出，2022年发展主要预期目标是国内生产总值增长5.5%左右，与去年相比，强调“面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置”。“稳增长”依然是今年的主题，相关板块也在开年以来持续获得资金的青睐。

从增减持的连续性上来看，多个行业获北上资金连续加仓。数据宝统计，有色金属、交通运输、通信行业的北上资金持股量连续环比四周增长，其中有色金属行业持股市值增长了178.34亿元，北上资金持续加仓，国防军工、汽车则是连续四周持股量下降。

有色股获北上资金青睐

数据宝统计，本周共有45股登上北上资金成交活跃榜。所属行业来看，上榜个股中，电气设备、食品饮料、有色金属行业成交金额均超过100亿元，其中有色金属获净买入达23.95亿元大幅领先其他行业。北上资金本周大笔买入了以隆基股份为主的光伏股，锂电概念的比亚迪、宁德时代遭北上资金抛售。

本周锂电池的热度相对下降，恩捷股份、亿纬锂能、宁德时代、天赐材料、赣锋锂业均有不同程度的回调，多数遭到北上资金的减仓，仅赣锋锂业在回调时获北上资金抄底买入，合计净买入10.76亿元。

近期工业金属、贵金属热度上升，有色金属获北上资金持续看好。铝价近期突破历史高位，概念股应声大涨，神火股份、中国铝业、云铝股份本周均上涨10%以上，北上资金大幅加仓，持股市值一周合计增长超过15亿元。

北上资金连续两周加仓光伏股，本周隆基股份、阳光电源净买入额均在10亿元以上。西南证券研报认为，2022年1-2月海内外市场组件需求旺盛，排产环比持续改善，硅料供给依然有限，产业链各环节价格逐步上行。3月在硅料增量产出持续释放、需求整体平稳下，价格有望松动，在量增、价减影响下，有望带动下游装机需求增长。

北上资金环比加仓股多数业绩预增

数据宝统计，增仓幅度来看，本周持股数环比增幅在50%以上的共有28只，环比增幅最大的是川恒股份，北上资金最新持有53.7万股，持股数环比增长了205.21%；其次是深粮控股、龙源电力，环比增幅为170.75%、161.58%。

川恒股份2021年度业绩预告显示，预计实现归母净利润3.14-3.71亿元，同比增长120%-160%。公司表示，本年公司收购福泉磷矿矿业权及相关资产后，自用磷矿石得到了有力保障，产品生产成本同比下降；主要产品及磷矿石毛利率同比增长，公司经营业绩大幅增长。

20只北上资金加仓股已公布2021年业绩预告，其中15只为预增。从净利润同比增幅中值来看，亚钾国际预计增幅最大，预计实现归母净利润8.3-9.3亿元，同比增长1292%-1460%，主要原因为公司钾肥业务营业收入同比上升，公司围绕经营发展战略的调整，聚焦钾肥核心业务，优化销售策略，同时国际钾肥价格上涨，钾肥产品销售较上年同期增长。

26股遭北上资金大幅减持，持股量环比降幅均在50%以上，ST华钰（维权）、石大胜华、金时科技北上资金持股量分别下降79.29%、77.95%、74.28%。

北上资金连续七周加仓股仅22只

2022年开年以来，A股行情震荡下行，北上资金坚定持有部分个股。数据宝统计，22股获得北上资金连续七周加仓，其中长江电力、国电南瑞、阳光电源、先导智能、三花智控最新持仓市值超过百亿元。

行情上来看，本周北上资金连续加仓股涨多跌少，华阳股份、南京银行、长江电力本周涨幅居前，均在5%以上，安克创新、水晶光电、容百科技有一定程度的回撤，电子行业本周小幅回调。

“碳中和”主题的公用事业、电力设备获北上资金长期加仓，长江电力、国电南瑞、阳光电源持股数增长居前。政府工作报告中强调，有序推进碳达峰碳中和工作，推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力，可再生能源获得长期政策支持。

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