中国基金报记者 林雪

临近新年，两大白酒LOF双双大手笔分红，派发“红包”。

近期，国内最大的权益基金招商白酒LOF发布分红公告，A份额和C份额每10份分别分配0.45元；鹏华酒LOF也公告，A份额每10份分红4.7元，C份额每10份分红0.8元。

按照三季度末的基金份额算，此次两只白酒指数基金的分红金额大约都在30亿元左右，合计超过了60亿元。

今天白酒板块却表现不太好，中证白酒指数大跌了5.01%。不过市场人士也表示，相比5万亿白酒股市场，60亿分红影响不会太大。

招商中证白酒LOF年内最大手笔分红

12月29日，招商中证白酒指数证券投资基金（场内简称：白酒基金LOF）发布2021年第三次分红公告。这次的分红方案是，每10份A类和C类基金份额均分配0.45元。按基准日2021年12月24日算，白酒基金LOF 此次A份额和C份额的可供分配利润分别为307.23亿元、19.78亿元。

公告也称，招商中证白酒指数A在收益分配基准日12月24日的净值是1.4178元，招商中证白酒指数C的净值为1.4171元。

另外，此次分红的权益登记日是2021年12月31日，现金红利发放日是2022年1月5日（招商中证白酒指数A）、2022年1月4日（招商中证白酒指数C）。2022年1 月 6 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。

12月29日，招商中证白酒指数基金也发布了暂停基金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告。其表示，为保证基金的平稳运作，维护基金持有人利益，招商基金决定将自2021年12月30日起暂停招商中证白酒指数基金的申购（含定期定额投资）和转换转入业务，直到1月4日起恢复。

同时继续暂停招商白酒A类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务，如单日单个基金账户单笔或累计申请金额不能超过20万元；继续暂停C类份额大额申购和转换转入业务，也就是单日单个基金账户单笔或累计申请金额不能超过10万元。

鹏华酒LOF也分红了

12月28日，鹏华中证酒指数证券投资基金（LOF）也发布2021年第一次分红公告。此次分红方案是，以12月20日为收益分配基准日，每10份A类基金份额分红4.7元，每10份C类基金份额分红0.8元。

公告还显示，鹏华酒A份额和C份额，在基准日12月20日的净值分别为1.0720元、1.0940元，可供分配利润分别为23.67亿元和1.34亿元。另外，分红的权益登记日是2021年12月29日，现金红利发放日是2022年1月4日（场内）、2021年12月31日（场外）。

招商中证白酒LOF今年已经分红两次

截至今年三季度末，招商中证白酒指数基金的规模达到了928.95亿元，较二季度末的697.62亿元增长了33%左右，距离千亿规模仅一步之遥，其已经成为全市场最大的权益类公募基金。

实际上，招商中证白酒指数LOF曾在今年9月、12月先后派发两次分红。9月2日的分红方案是A份额和C份额均是每10份分红0.12元，按照8月27日的基准日算，当时可供分配利润分别为375.74亿元、12.45亿元。

12月9日的分红方案是每10份分红0.28元，按照基准日12月2日算，A份额和C份额可供分配的利润分别为335.49亿元、21.15亿元。因此，此次第三次分红算是年内最大的。

从今年的收益表现看，截至12月28日，招商中证白酒指数A今年以来的收益率为2.5%。

从今年的收益表现看，截至12月28日，鹏华酒A今年以来的收益率为3.29%。鹏华酒中证酒指数型证券投资基金在今年三季度末的规模为90.84亿元。

今年12月17日，鹏华酒中证酒指数型证券投资基金LOF公告称，2021年12月20日起，A类和C类份额的单日申购额度分别为2万元、1000元。

编辑：舰长