袁苇
基金经理
各位投资者朋友们:
大家好!近期消息层面扰动因素较多,市场波动明显。对于锂矿板块来说,短期调整主要还是受市场和情绪的影响,从背后的投资逻辑来看目前没有发生太大的变化。
从产业数据可以看到,今年新能源汽车的销售情况是持续超预期的,一定程度上其实超出了锂电整个产业链的产能准备。锂矿是整个产业链上中下游里目前供需最紧的一个环节,新增产能的投放需要时间,而需求端仍存在继续超预期的可能。因此,我们认为直到明年上半年,碳酸锂的供需仍将继续维持偏紧的状态,下半年可能维持紧平衡,供需决定了碳酸锂的价格上行趋势。通过价格跟踪也可以看到,近期碳酸锂价格依然在持续上涨,这与我们之前的判断也是相符的。锂盐价格的上涨对于相关企业的业绩起到利好,因此我们依然对锂矿板块保持乐观展望。
我的投资策略主要是基于风险收益性价比的行业轮动策略,在现阶段对于锂矿板块较为看好的情况下,产品持仓集中度较高,希望通过这些沟通可以让大家更理解我的投资策略,感谢大家对我的关注。
长安基金 袁苇
2021年12月8日
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