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国富恒利债券LOF提示溢价风险 9月8日跌停

时间:2021-09-08 17:23:52 | 来源:中证网

中证网讯(记者 徐金忠)9月8日,国海富兰克林基金发布公告称,公司旗下富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)(场内简称:国富恒利债券LOF;交易代码:164509;)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。

公告显示,9月6日,该基金在二级市场的收盘价为1.157元,相对于当日0.9545元的基金份额净值,溢价幅度达到21.22%。截至9月7日,该基金在二级市场的收盘价为1.257元,高于基金份额净值,投资者如果盲目投资高溢价率的基金份额,可能遭受较大损失。

国海富兰克林基金提醒,该基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询基金的最新份额净值。该基金的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

为保护基金份额持有人的利益,该基金于9月8日开市起至当日10:30停牌,自9月8日10:30起复牌。9月8日,该基金在复牌后即跌停,最终收于1.131元,全天成交4万元。

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