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今日下午,建信基金经理田元泉在主题为《万物皆“碳”,普通人如何掘金》的直播中详谈四季度新能源行业的预期。
他表示,我认为未来五年新能源相关赛道,大概率不会、差,现在从行业景气和成长性占优一些。
他指出,我的选股,首先要看这个行业的生命周期的阶段和产生阶段,我们更优先选择处于高速成长期的阶段,当然新能源领域,像新能源汽车、锂电池和光伏都处于一个相对来说比较快速增长期的阶段,我们选这样的赛道是优先选择的,如果说这个赛道比较大,长期空间很大,是一个大市场,一定会出现大公司,这要格外重视,作为重点配置方向。
另外,中短期怎么在不同赛道之间选择机会?他指出,我们会看它的行业倾斜度,因为它是有明显的结构差异,像光伏,像今年上半年一般,汽车上半年很好,今年四季度光伏行业会好起来,所以是有结构差异,我们会选择根据行业景气向上的环节去重点进行配置,向下环节可能即使中长期前景很好,如果短期景气向下我们也会适当进行一个低配。
最后,个股选择上,他指出,首先要考虑公司的质地,企业家的精神,公司管理能力、组织能力、研发投入、研发效率、治理机制、供应链管理能力、客户评价综合因素考察它的公司质地,我们还是倾向于选择好公司,大部分基金经理这么讲,我们还是倾向于好的公司,当一些好的公司比较贵的时候,估值特别高。我们也可以等一等,可以先出来等一等,选择估值性价比比较高的公司,其实选择的机会还是比较多的,其实是好公司、好赛道,我们也会选择一个好的价位去进入,如果说价格不合适,我们也可以等一等,选择性价比比较高的方向,这是我基本上的一个选股和我选择整个投资的一个思路。
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