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5个月狂飙1.8倍！有机硅还能上车吗？机构：继续涨

时间：2021-08-27 18:22:32 | 来源：新浪财经综合

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文/朋朋笔记

最近5个月，有机硅成为了A股中最彪悍的黑马，3月29日至今的涨幅高达180.88%。今天，有机硅板块再次暴涨4.92%，恒星科技强势涨停，兴发集团、三友化工、合盛硅业、江苏国泰、宜安科技、晨化股份、三孚股份、新安股份纷纷跟涨。

有机硅是什么鬼？为什么走势这么彪悍？

硅是一种常见非金属元素，自然界中的硅一般以二氧化硅、硅酸盐等化合物形式存在，这些化合物经过化学还原之后可得工业硅。工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等下游产业的核心原料。

有机硅的产业链主要为“原料—单体—中间体—下游产品—应用领域”。上游也就是原料为工业硅粉，有机硅主要下游产品主要可分为硅橡胶，硅油，硅树脂、功能性硅烷等，其中硅橡胶占比最大，达到 66.9%，但其特殊的性质作为材料助剂，应用领域众多。

有机硅是典型的周期性资产，逆势走强的核心逻辑之一就是通胀。用大白话来说，就是涨价！关于周期性资产的涨价，我们早在6月9日的文章中讲过了，详见《采掘钢铁化工大涨周期王者归来！大宗商品为何涨价？》。

另一个逻辑就是环保政策导致的供给减少，以及下游光伏、新能源汽车、半导体等井喷式的需求。于是，原本的周期股就有了成长股的特征。

由于我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%，产地目前主要分布于中国西北、西南地区。因为工业硅不环保的属性，环保政策收紧，扩展必然会受限，而工业硅又受到下游需求扩张的影响，尤其是最近一两年，芯片和光伏产品的需求井喷，结果产能更显紧张。

在政策层面，为缓解有机硅产能过剩的局面，国家在《产业结构调整指导目录》中明确规定，新建初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置属于“限制类”，这意味着行业的进入门槛被提高到20万吨，初始投资额至少20亿，高行业准入门槛有望促成行业将集中度快速提高。

生意社8月27日的数据显示，国内有机硅DMC出厂均价参考35116.67元/吨。从8月的价格走势来看，出现了加速上涨的趋势，都不带回调的。

与有机硅涨价所对应的就是公司业绩和股价的爆炸式增长。

新安股份上半年实现营业收入84.65亿元，同比增长34.39%；净利润8.42亿元，同比增长922.25%；扣非后净利润8.25亿元，同比增长2136.12%。今年以来股价暴涨259.93%。

兴发集团上半年实现营业收入约98.53亿元，同比增长5.48%；净利润约11.41亿元，同比增长730.05%。今年以来股价暴涨240.42%。

东岳硅材上半年实现净利润3.7亿元，同比增长343.42%。今年以来股价暴涨155.95%。8月23日，有报道称：目前有机硅市场需求旺盛，东岳硅材的有机硅系列产品供不应求，导致产能吃紧，除长期合作的重要客户外，公司目前已不再接收新订单。

德邦证券表示，追踪上游，云南地区的限电以及新疆地区的限煤政策制约了有机硅原料金属硅的产能，现货紧缩的情况下金属硅涨势凶猛。受政策高压、疫情反复、极端天气等因素影响，加之部分企业年度检修计划已提上日程，下半年金属硅价格或仍保持增长势头。“金九银十”的销售旺季即将来临，原材料价格居高不下，中下游厂家为平衡收支或将提价，需求升温将会进一步推进有机硅价格上涨。

到处都在涨涨涨，为什么唯独你的股票万年不涨？

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新浪财经Level-2大单净量的数据显示，1月下旬开始，石大胜华的大单净量处于强势流入状态，表明主力资金正在积极的介入，这也导致了石大胜华的强势3连板。2月18日之后，整个A股处于强势回调阶段，创业板的跌幅一度超过了20%。但因为有主力的强势护盘，石大胜华并没有大幅下跌，只是经历了短暂的回调后就继续拉升。

3月15日，尾盘掘金发现主力在石大胜华的尾盘搞偷袭，并在当天14点50分进行了预警提示。并且在此之后，大单净量资金开始了持续介入的状态，这也推动了股价的不断上涨。石大胜华的股价从40元左右涨破了295元，最大涨幅超过了630%。