国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银医疗保健混合C,代码011082)公布8月17日最新净值,下跌4.30%。
国投瑞银医疗保健混合C成立于2020年12月29日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。该基金成立以来收益0.71%,今年以来收益-1.02%,近一月收益-9.00%。
基金经理为吴默村,肖汉山。吴默村自2020年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.71%;肖汉山自2021年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德8.08%1487712329.61万300347泰格医药6.95%1037002004.52万300759康龙化成6.34%842181827.45万300558贝达药业5.26%1399751515.09万300529健帆生物4.49%1499211294.72万600771广誉远4.46%3285001284.44万000538云南白药4.01%999981157.18万300725药石科技3.65%661401051.03万600161天坛生物3.65%3070001051.48万603987康德莱3.61%4000001040万