作者：梁谦刚

有社保基金和QFII坐阵的股票中，6股上半年净利润翻倍增长。

ST华钰早盘再次一字涨停，连日来该股已收获5个涨停板。据业内分析，ST华钰之所以被投资者如此追捧，与近期兴起的锑资源有关。

消息面上，近日，美国初创储能公司Ambri Inc宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。在该电池设计中，锑是Ambri电池化学中的关键矿物。

据ST华钰年报披露，公司国内控制锑资源储量分别达到14.05万金属吨，在海外投资的“塔铝金业” 合资公司可控资源储量锑26.46万金属吨。统计发现，A股仅有少数几家公司拥有锑资源，包括ST华钰、梅雁吉祥、湖南黄金、恒邦股份、赤峰黄金等。近几日这些锑资源概念股价均有异动，其中ST华钰连续涨停数量最多。

社保基金和QFII共同持仓25股

与社保基金一样，QFII（一般指合格境外机构投资者）也以稳健的投资风格著称，两者向来持仓周期较长，不轻易调仓换股。

从披露的半年报数据来看，截至二季度末，社保基金目前持仓股87只，QFII持仓股99只。社保基金持仓比例（占流通股比例）最高的前五只是锦浪科技、柏楚电子、密尔克卫、中科创达、利尔化学，QFII持仓比例（占流通股比例）最高的是百亚股份、中谷物流、宁波银行、双环传动、生益科技。

那么社保基金和QFII共同持仓的股票有哪些？证券时报·统计显示，两者共同持仓股合计25只，这25股持仓市值并没有特别显著特征，既有3只千亿的龙头如东方财富、中环股份、海大集团，也有市值50亿左右的赛腾股份、秀强股份（维权）、昊志机电。

从社保基金和QFII合计持仓比例来看，百亚股份、密尔克卫、锦浪科技等3股持仓比例超过10%，百亚股份主业为一次性卫生用品，属于三胎概念股，今年上半年公司实现盈利1.32亿元，同比增长48.04%；主营现代物流业的密尔克卫今年上半年实现盈利1.84亿元，同比增长30.46%；光伏并网逆变器龙头锦浪科技上半年实现盈利2.34亿元，同比增长101.26%。

6股净利润翻倍增长

北上资金盯上这些股

从半年报业绩来看，上述25股普遍业绩预喜。数据显示，共有18股净利润预增10%以上，中环股份、皖维高新、华正新材、东方财富、拓邦股份、锦浪科技等6股净利润翻倍增长，中环股份净利润增速最高，上半年公司实现盈利14.8亿元，同比增长174.92%。业绩变动原因主要包括：上半年公司半导体光伏材料产能较2020年末提升超过55%至70GW， 产销规模同比提升110%；硅片A品率大幅提升，较大程度改善单位产品毛利率。

从估值收盘来看，截至8月16日收盘，常熟银行、国药一致、皖维高新、鱼跃医疗、伟星新材、安琪酵母、拓邦股份、信捷电气等8股滚动市盈率均在30倍以下，常熟银行市盈率8.34倍排在最低位置。

有两大机构坐阵，北上资金自然不会错过。数据显示，8月以来，北上资金也盯上了社保基金和QFII共同持仓的股票。按照成交均价粗略计算，8月以来北上资金累计增持超亿元的有三花智控、伟星新材、中环股份、艾德生物、信捷电气等5股。三花智控累计增持金额18.88亿元排在首位，该股是制冷空调控件龙头，上半年实现盈利8.24亿元，同比增长28.03%。

从二级市场表现看，与年内高点相比，社保基金和QFII共同持仓的25股中有约一半回撤幅度20%以上。信维通信、信捷电气、密尔克卫回撤幅度均超30%。信维通信回撤幅度最高，公司是苹果产业链龙头之一，上半年处于消费电子行业的淡季，成熟业务的产能利用效率较低，影响了毛利率，加上原材料价格上涨较快，公司上半年净利润同比下滑47.53%。

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