华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金(简称:华润元大价值优选混合A,代码004930)公布8月3日最新净值,下跌6.49%。
华润元大价值优选混合A成立于2020年7月24日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债总指数(全价)收益率×15%+恒生指数收益率×10%。该基金成立以来收益9.58%,今年以来收益11.82%,近一月收益-0.48%,近一年收益9.62%。近一年,该基金排名同类2208/3604。
基金经理为刘宏毅。刘宏毅自2020年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002241歌尔股份10.69%129000551.35万002920德赛西威10.03%47000517.38万688536思瑞浦9.61%9000495.9万605499东鹏饮料7.53%15500388.74万300236上海新阳6.59%70000339.78万688012中微公司6.43%20000331.84万300496中科创达6.09%20000314.12万300454深信服5.03%10000259.48万01347华虹半导体4.84%70000249.87万600718东软集团3.79%200000195.6万