前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源沪港深乐享生活混合,代码004320)公布7月30日最新净值,下跌3.88%。
前海开源沪港深乐享生活混合成立于2017年5月12日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益58.14%,今年以来收益-4.48%,近一月收益-14.49%,近一年收益3.19%,近三年收益50.74%。近一年,该基金排名同类3277/3699。
基金经理为吴国清。吴国清自2017年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益58.14%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300896爱美客8.68%6160485.95万300760迈瑞医疗7.29%8500408.04万688363华熙生物6.42%12921359.02万603259药明康德5.67%20280317.56万688366昊海生科5.67%15157317.24万600763通策医疗5.29%7200295.92万600519贵州茅台5.15%1400287.94万300347泰格医药4.91%14200274.49万000858五粮液4.90%9200274.06万688169石头科技4.16%1846232.78万