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银华瑞和灵活配置混合净值下跌3.12%

时间:2021-07-31 08:32:12 | 来源:新浪财经

银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金(简称:银华瑞和灵活配置混合,代码005544)公布7月30日最新净值,下跌3.12%。

银华瑞和灵活配置混合成立于2018年4月26日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。该基金成立以来收益126.96%,今年以来收益-4.86%,近一月收益-12.07%,近一年收益21.02%,近三年收益127.78%。近一年,该基金排名同类1214/3699。

基金经理为周书。周书自2018年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益157.79%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600809山西汾酒9.24%297291331.86万002271东方雨虹9.06%2359091305.05万000568泸州老窖8.89%542661280.35万000858五粮液8.74%422651259.03万300750宁德时代8.20%221001181.91万600519贵州茅台8.20%57471181.99万000799酒鬼酒7.20%406001037.74万601100恒立液压6.23%104467897.58万688111金山办公5.32%19414766.46万603068博通集成4.11%71900591.74万
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