天弘甄选食品饮料股票型发起式证券投资基金(简称:天弘甄选食品饮料股票C,代码009876)公布7月30日最新净值,下跌4.50%。
天弘甄选食品饮料股票C成立于2020年8月20日,业绩比较基准为中证食品饮料指数收益率×80%+恒生必需性消费业指数收益率(经汇率调整)×5%+中证综合债指数收益率×15%。该基金成立以来收益8.53%,今年以来收益-12.08%,近一月收益-17.57%。
基金经理为于洋。于洋自2020年7月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液9.20%742002210.34万600519贵州茅台8.99%105002159.54万002568百润股份8.96%2271752153.39万600809山西汾酒8.93%479002145.92万000568泸州老窖7.17%730001722.36万00291华润啤酒7.02%2903541685.14万603589口子窖6.19%2198001487.83万00168青岛啤酒股份6.08%2100001460.8万603517绝味食品5.11%1457001228.11万603345安井食品3.93%37200944.95万