不喝酒，少吃药，机构瞄上的这些新宠翻倍了……

何漪

随着基金二季报披露完毕，基金经理们的“新宠”逐步亮相。不喝酒少吃药，公募基金的新增持仓转向了新品种。

天相投顾数据显示，基金新增前50大重仓股中，富满电子、锦泓集团、东鹏饮料等11只股票在二季度实现了翻倍涨幅。

值得注意的是，富满电子、长川科技等股票在7月份依旧延续上涨态势。尤其是富满电子，二季度以来至7月23日的上涨幅度达到501.45%。

公募基金“新宠”有哪些？

天相投顾数据显示，截至二季度末，基金对新增前50大重仓股的持仓市值均超过了1亿元。其中，基金重仓持有富满电子的市值最高，持有总市值达到31.15亿元；其次是中国宝安，基金重仓持有市值达到27.99亿元。

基金二季度新增重仓股：

来源：天相投顾

事实上，基金相中的股票在二季度的整体表现相当亮眼。数据显示，11只股票实现了翻倍上涨。其中，富满电子、锦泓集团分别上涨了382.77%、320.44%；其次是东鹏饮料、三星医疗，二季度分别上涨了276.41%、225.71%。

具体来看，二季度基金新增重仓股多分布在半导体、电气设备、工程机械、材料等行业领域，且大都是中小市值股票。

是谁买了大牛股？

值得注意的是，富满电子在二季度上涨了382.77%。在7月行业的带动下，富满电子持续走高，二季度以来至7月23日的涨幅更是达到501.45%。

记者发现，不少主动权益基金较早布局了富满电子。天相投顾数据显示，截至二季度末，共有63只基金持有富满电子，包括南方科技创新、中庚价值领航、平安科技创新等基金产品。

其中，中庚小盘价值、海富通股票等3只基金持有富满电子超过200万股，持有市值均超过3亿元。此外，恒越核心精选、中庚价值品质一年持有等4只基金持有富满电子均超过100万股，持有市值均超过1亿元。

这些股票为何大涨？

谈及这些股票的上涨动力，中庚小盘价值基金经理丘栋荣表示，2021年二季度，经济基本面走弱逐步得到确认，但经济惯性延续，政策对冲空间仍较大。二季度A股市场几近单边向上，市场分化显著，小盘成长风格强势回归。估值方面，随着盈利披露，股权风险溢价率回升至中性水平。

对于重点挖掘的领域，丘栋荣分析，一是偏成长行业或公司，主要是分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中的低估值小盘成长股，这类公司有长期持续的高成长性，估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票；二是广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比非常高，满足需求增长、供给收缩、细分行业龙头三个条件，比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等，从中可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

华南一位基金经理则认为，以新能源、半导体为代表的行业，处于强劲的上升期。对于股票投资来说，这些行业估值比较贵，存在择时安全边际的问题。

他同时提到，上述行业在下半年、乃至明年，整体景气度不错。整体来说，中国处于经济转型的过程中，当前的成长行业相对比较稀缺。因此，在市场情绪较高、流动性比较充裕的时候，会给相关公司相对较高的估值。整体来说，接下来还是看结构性的行情。