资金日评 （资金组）

今日资金面整体宽松平衡。早盘大行融出适量，股份制城农商融出充足，较昨日明显增多，7D方面受到期日影响，需求疲弱，价格一度下行至2.05，14D跨月成交依然在2.35-2.4。早盘后，资金处于宽松状态，隔夜价格逐步走低，减点隔夜频现；午后资金面维持减点宽松的态势直至尾盘。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，今日有100亿逆回购到期。

一级市场（今日结果）（一级组）

【7月23日利率债结果】

【口行结果】

1Y 210304X8   加权利率 2.0769%   全场倍数 5.56倍   边际倍数 2.5倍   

2Y 210312X18   加权利率 2.4698%   全场倍数 8.83倍   边际倍数 1.33倍   

今日口行市场需求尚可，1Y较上周有一定下降。1Y考虑返费后结果为2.1720，低于二级10.8BP发出。2Y考虑返费后结果为2.5211，低于二级5.9BP发出，截标后二级价格下1BP至2.57。

【国债结果】

91D 219934   加权利率 1.6986%   边际利率 1.7484%   全场倍数 3.79倍   边际倍数 11.6倍   

182D 219933   加权利率 1.8849%   边际利率 2.0155%   全场倍数 2.33倍   边际倍数 1.38倍  

今日国债市场需求较好，182D较上次发行大幅上升。91D发行结果为1.7484，低于估值7.2BP发出，竞标期间二级无成交。182D发行结果为2.0155，高于剩余期限108D的估值9.5BP发出，竞标期间二级无成交。

【地方债结果】

2105377,21安徽债22,新增,市政基建专项,7Y,8.11亿,3.18,（25bp）,全场36.71,边际28.62

2105378,21安徽债23,新增,市政基建专项,10Y,68亿,3.18,（25bp）,全场29.01,边际2.01

2105379,21安徽债24,新增,市政基建专项,15Y,69.9亿,3.56,（25bp）,全场36.94,边际31.33

2105380,21安徽债25,新增,市政基建专项,20Y,69.4亿,3.61,（25bp）,全场36.86,边际30.95

2105381,21安徽债26,新增,市政基建专项,30Y,12.54亿,3.76,（25bp）,全场36.61,边际31.58

2105468,21江苏债13,新增,收费公路专项,15Y,29.9亿,3.54,（23bp）,全场21.79,边际2

2105469,21江苏债14,新增,其他专项,10Y,166.2亿,3.18,（25bp）,全场18.86,边际2.32

2105470,21江苏债15,新增,其他专项,15Y,380.97亿,3.54,（23bp）,全场16.69,边际2.91

2105471,21江苏债16,新增,其他专项,30Y,17.81亿,3.66,（15bp）,全场23.56,边际16.22

2105472,21江苏债17,新增,乡村专项,10Y,23.06亿,3.18,（25bp）,全场19.14,边际2.76

2105473,21江苏债18,新增,乡村专项,15Y,128.7亿,3.54,（23bp）,全场17.51,边际33.5

【2021年7月23日一级短融发行结果】

21华能新能SCP001， ，10e， AAA/-， 90D， 央企， 【2.20】， 浦发银行， 2021-10-21， 周四到期

21龙源电力SCP018， ，10e， AAA/-， 88D， 央企， 【2.23】， 中信银行， 2021-10-22， 周五到期

21南电SCP012， ，18e， AAA/-， 180D， 央企， 【2.27】， 工商银行， 2022-01-19， 周三到期

21赣水投SCP005， ，10e， AAA/-， 90D， 国企， 【2.29】， 交通银行， 2021-10-21， 周四到期

21三峡SCP003， ，30e， AAA/-， 150D， 央企， 【2.30】， 工商银行， 2021-12-20， 周一到期

21河南发电SCP002， 休1，5e， AAA/-， 60D， 央企， 【2.30】， 华夏银行， 2021-09-21， 周二到期

21苏州高新SCP014， ，3e， AAA/-， 120D， 国企， 【2.50】， 中信银行， 2021-11-23， 周二到期

21华电江苏SCP026， ，5e， AAA/-， 92D， 央企， 【2.50】， 农业银行， 2021-10-26， 周二到期

21凤凰传媒SCP001， ，5e， AAA/-， 270D， 国企， 【2.65】， 招商银行， 2022-04-19， 周二到期

21通商租赁SCP006， ，5e， AAA/-， 270D， 央企， 【2.80】， 民生银行， 2022-04-22， 周五到期

21吴中国太SCP007， ，2.5e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.90】， 中国银行， 2022-04-22， 周五到期

21娄城高新SCP008， ，1e， AA+/-， 270D， 国企， 【2.92】， 华夏银行， 2022-04-19， 周二到期

21瘦西湖CP001， ，5e， AA+/-， 1Y， 国企， 【2.93】， 交通银行， 2022-07-26， 周二到期

21渝隆资产CP001， 休2，0-5.3e， AA+/A-1， 1Y， 国企， 【3.00】， 国泰君安， 2022-07-23， 周六到期

21鲁钢铁SCP019， 休1，10e， AAA/-， 90D， 国企， 【3.00】， 工商银行， 2021-10-24， 周日到期

21赣能SCP003， ，2e， AA/-， 91D， 国企， 【3.00】， 中信银行， 2021-10-25， 周一到期

21华发集团SCP007， ，10e， AAA/-， 270D， 国企， 【3.47】， 宁波银行， 2022-04-22， 周五到期

21桂投资SCP004， ，10e， AAA/-， 180D， 国企， 【3.55】， 交通银行， 2022-01-19， 周三到期

21晋能电力SCP003， ，5-20e， AAA/-， 150D， 国企， 【4.50】， 平安银行， 2021-12-23， 周四到期

21晋能电力SCP006， 休2，10-30e， AAA/-， 180D， 国企， 【4.50】， 光大银行， 2022-01-22， 周六到期

21鲁商SCP010， ，5e， AA+/-， 90D， 国企， 【6.00】， 恒丰银行， 2021-10-21， 周四到期

21静海城投SCP003， 休1，0-4e， AA+/-， 60D， 国企， 【6.20】， 华夏银行， 2021-09-21， 周二到期

21海州湾SCP002， ，0-6e， AA/-， 270D， 国企， 【6.92】， 中信证券， 2022-04-19， 周二到期

21西安陆港SCP001， ，7e， AA/-， 270D， 国企， 【取消发行】， 恒丰银行， 2022-04-19， 周二到期

【2021年7月23日一级中票发行结果】

21兖州煤业MTN001， 休1，20-30e， AAA/AAA， 5Y， 国企， 【3.80】， 招商银行， 2026-07-26， 周日到期

21中建国际MTN001， ，5e， AA+/AA+， 3Y， 央企， 【4.15】， 宁波银行， 2024-07-23， 周二到期

21德清建设MTN003， 休1，0-6e， AA+/-， 3Y+2Y， 国企， 【3.94】， 中信建投证券， 2026-07-26， 周日到期

21京建工MTN001， ，5-10e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.27】， 杭州银行， 2024-07-26， 周五到期

21厦国贸控MTN005， ，5-10e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【4.03】， 工商银行， 2024-07-23， 周二到期

21中南建设MTN001， 休2，0-12e， AA+/-， 2Y+2Y， 民企， 【6.80】， 民生银行， 2025-07-26， 周六到期

21中电投MTN008， ，18e， AAA/AAA， 3Y+N， 央企， 【3.30】， 工商银行， 2024-07-26， 周五到期

21吴中经发MTN003， ，8e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【3.35】， 农业银行， 2024-07-26， 周五到期

21义乌国资MTN005， ，20e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【3.39】， 民生银行， 2024-07-26， 周五到期

21河北高速MTN001， ，15e， AAA/AAA， 3Y， 国企， 【3.19】， 工商银行， 2024-07-23， 周二到期

21京住总集MTN001， ，15e ， AAA/AAA， 3Y+N， 国企， 【3.80】， 中信建投证券， 2024-07-23， 周二到期

21海尔金控MTN001， ，5e， AAA/AAA， 3Y， 其他， 【3.95】， 兴业银行， 2024-07-23， 周二到期

21驻马店投MTN002， 休1，7e， AA+/AAA， 3Y+2Y， 国企， 【3.63】， 国泰君安， 2026-07-26， 周日到期

21港兴港投MTN002， ，10e， AAA/AAA， 2Y， 国企， 【4.86】， 民生银行， 2023-07-26， 周三到期

21黄海金融MTN001， ，5e， AA+/AA+， 3Y， 国企， 【4.80】， 民生银行， 2024-07-26， 周五到期

21兴蜀投资PPN001：【6.00】成都兴蜀投资开发有限责任公司,3Y+2Y,AA/AAA（担保人:四川发展融资担保股份有限公司(AAA)）,不超过5.8亿,国企,四川发行：0722,缴款：0723,：,主承：光大证券/天津银行

21国家能源GN002， ，50e， AAA/-， 3Y， 央企， 【2.99】， 工商银行， 2024-07-23， 周二到期

21南充发展PPN001：【5.90】南充发展投资（控股）有限责任公司,3Y,AA,3-10亿,国企,四川发行：0721-0722,缴款：0723,已发公募：20南充投资CP001,主承：交通银行

21嵊州城投PPN002：【4.48】嵊州市城市建设投资发展集团有限公司, 3Y,AA（担保人:嵊州市投资控股有限公司(AA+)）,10亿,国企,浙江发行：0721-0722,缴款：0723,已发公募：19嵊州债02,主承：中国银行

21宿州城投PPN003：【4.00】宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司, 3Y,AA+,不超过11亿,国企,安徽发行：0722-0723,缴款：0726,已发公募：21宿州城投MTN001,主承：浦发银行

21三峡GN008， ，30e， AAA/-， 154D， 央企， 【2.26】， 建设银行， 2021-12-24， 周五到期

21西塞山PPN001：【取消发行】湖州西塞山开发建设有限公司, 2Y+1Y,AA（担保人:湖州经开投资发展集团有限公司(AA+)）,不超过10亿,国企,浙江发行：0721-0722,缴款：0723,已发公募：PR西塞山,主承：中信建投证券/中信银行

一级市场（7月26日发行）（一级组）

【利率债】

7月26日

今日簿记利率债

利率债1076.43亿=国债0亿+政金债110亿+地方债966.43亿

国债

无

农发

14:00-15:00

21农发06(增发) 50亿元 3年 2.78% 荷兰式 追加不超过10亿

21农发03(增15) 60亿元 5年 3.35% 荷兰式 追加不超过10亿

今日簿记地方债

一般政府债

09:30-10:10

21上海债01 65亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮15%

21上海债02 40.2亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮15%

21上海债03 104.8亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

21上海债04 32亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

10:30-11:10

21陕西债30 182.63亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮25%

21天津债20 20亿元 3年 荷兰式 上限基准上浮30%

专项政府债

09:30-10:10

(其他专项) 21上海债05 11.7亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项) 21上海债06 21.2亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项) 21上海债07 47.7亿元 10年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项) 21上海债08 96亿元 15年 荷兰式 上限基准上浮15%

(其他专项) 21上海债09 27亿元 30年 荷兰式 上限基准上浮15%

(棚改专项) 21上海债10 178亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮15%

(棚改专项) 21上海债11 65亿元 7年 荷兰式 上限基准上浮15%

10:30-11:10

(普通专项) 21陕西债31 75.1964亿元 5年 荷兰式 上限基准上浮25%

【短融中票】

【2021-07-26超短融一级发行信息】

21津渤海SCP004:天津渤海国有资产经营管理有限公司,120D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:07-26,上市:07-29

21厦翔业SCP016:厦门翔业集团有限公司,170D,AAA,5亿,国企,福建,交通基础设施,发行:07-26,上市:07-29

21龙源电力SCP019:龙源电力集团股份有限公司,80D,AAA,10亿,央企,北京,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-27,上市:07-28

21万华化学SCP011:万华化学集团股份有限公司,120D,AAA,10亿,国企,山东,化工,发行:07-26,上市:07-28

21津城建SCP035:天津城市基础设施建设投资集团有限公司,120D,AAA,10亿,国企,天津,综合类Ⅲ,发行:07-26,上市:07-28

21远东租赁SCP010:远东国际融资租赁有限公司,128D,AAA,10亿,央企,上海,多元金融服务,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21蒙牛SCP006:中国蒙牛乳业有限公司,135D,AAA,20亿,央企,内蒙古,食品,发行:07-26,上市:07-28

21泰达投资SCP004:天津泰达投资控股有限公司,240D,AAA,9.5亿,国企,天津,多元金融服务,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21国际港务SCP004:厦门国际港务股份有限公司,268D,AAA,6亿,国企,福建,交通基础设施,发行:07-26,上市:07-29

21国开投SCP001:国家开发投资集团有限公司,270D,AAA,10亿,央企,北京,综合类Ⅲ,发行:07-26,上市:07-28,休2

21杭城投SCP001:杭州市城市建设投资集团有限公司,270D,AAA,12.5亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:07-26,上市:07-28,休2

21济南高新SCP006:济南高新控股集团有限公司,270D,AAA,12亿,国企,山东,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21闽国资SCP002:福建省国有资产管理有限公司,21D,AA+,5亿,国企,福建,多元金融服务,发行:07-26,上市:07-28

21新中泰集SCP006:新疆中泰(集团)有限责任公司,37D,AA+,6亿,国企,新疆,化工,发行:07-26,上市:07-29

21珠海港股SCP013:珠海港股份有限公司,86D,AA+,2亿,国企,广东,交通基础设施,发行:07-26,上市:07-29

21瀚瑞投资SCP007:江苏瀚瑞投资控股有限公司,180D,AA+,4亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,上市:07-28,休1

21国电长源SCP001:国电长源电力股份有限公司,270D,AA+,5亿,央企,湖北,电力Ⅲ,发行:07-26,上市:07-29,休1

21中林集团SCP001:中国林业集团有限公司,270D,AA+,5亿,央企,北京,纸与林木产品,发行:07-26,上市:07-29,休1

21赣州城投SCP001:赣州城市开发投资集团有限责任公司,270D,AA+,10亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,上市:07-29,休1

21广西旅发SCP001:广西旅游发展集团有限公司,270D,AA+,5亿,国企,广西,复合型公用事业Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

【2021-07-26短融一级发行信息】

21招商证券CP010BC:招商证券股份有限公司,91D,AAA,40亿,央企,广东,资本市场,发行:07-26,缴款:07-27,上市:07-28

21苏农垦CP001:江苏省农垦集团有限公司,180D,AAA,2亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-26,上市:07-29

21景国资CP002:景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司,1Y,AA+,0~7亿,国企,江西,综合类Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21蚌埠高新CP002:【5.3~6.5】,蚌埠高新投资集团有限公司,1Y,AA,0~6亿,国企,安徽,综合类Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21新盛投资CP001:【3.2~4.2】,扬州新盛投资发展有限公司,1Y,AA,5亿,国企,江苏,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-27,上市:07-28

【2021-07-26中票一级发行信息】

21知识城MTN004:知识城(广州)投资集团有限公司,2Y+N,AAA,6亿,国企,广东,商业服务与用品,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21湖北文旅MTN002A:湖北省文化旅游投资集团有限公司,2Y+N,AAA,0~5亿,国企,湖北,复合型公用事业Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,双向回拨

21中煤集团MTN002:中国中煤能源集团有限公司,3Y+N,AAA,0~20亿,央企,北京,石油、天然气与供消费用燃料,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21中冶MTN001:中国冶金科工股份有限公司,3Y+N,AAA,20亿,央企,北京,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21招金MTN003:招金矿业股份有限公司,3Y,AAA,10亿,国企,山东,金属、非金属与采矿,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21张江高科MTN001A:上海张江高科技园区开发股份有限公司,3Y,AAA,7亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21悦达MTN001:江苏悦达集团有限公司,3Y,AAA,2~7亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21浙国贸MTN002:浙江省国际贸易集团有限公司,3Y,AAA,10~15亿,国企,浙江,贸易公司与工业品经销商Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21湖北文旅MTN002B:湖北省文化旅游投资集团有限公司,3Y+N,AAA,0~5亿,国企,湖北,复合型公用事业Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,双向回拨,休1

21光大绿环GN001BC:中国光大绿色环保有限公司,3Y+2Y,AAA,0~10亿,央企,广东,独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21重庆轨交GN005:重庆市轨道交通(集团)有限公司,5Y,AAA,15亿,国企,重庆,公路与铁路运输,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21张江高科MTN001B:上海张江高科技园区开发股份有限公司,5Y,AAA,3亿,国企,上海,房地产管理和开发,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21合肥产投MTN002:合肥市产业投资控股(集团)有限公司,3Y+2Y,AAA,5亿,国企,安徽,化工,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21义乌国资MTN006:义乌市国有资本运营有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,浙江,综合类Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21上饶城投MTN002:上饶市城市建设投资开发集团有限公司,3Y,AA+,5~8亿,国企,江西,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21柳州轨道MTN001:【6.5~7.5】,广西柳州市轨道交通投资发展集团有限公司,2Y+1Y,AA+,3~10亿,国企,广西,交通基础设施,发行:07-26,缴款:07-27,上市:07-28,休2

21国能生物MTN001:国能生物发电集团有限公司,3Y,AA+,5亿,其他,北京,电力Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21韵达股份MTN002:韵达控股股份有限公司,3Y,AA+,5亿,民企,浙江,航空货运与物流Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,休1

21太仓资产MTN001:太仓市资产经营集团有限公司,3Y+2Y,AA+,5亿,国企,江苏,综合类Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

21咸阳城投MTN002:【4~5】,咸阳市城市建设投资控股集团有限公司,2Y+1Y,AA/AAA,2亿,国企,陕西,建筑与工程Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29,(中证信用融资担保有限公司：不可撤销连带责任担保),休1

21景德镇陶MTN001:景德镇陶文旅控股集团有限公司,2Y+1Y,AA,5~10亿,国企,江西,家庭耐用消费品,发行:07-26,缴款:07-27,上市:07-28,休2

21谷财MTN002:【3.8~4.8】,北京市谷财集团有限公司,3Y+2Y,AA,8亿,国企,北京,综合类Ⅲ,发行:07-26,缴款:07-28,上市:07-29

【其他金融债】

今日簿记其他金融债

21中国银行02 300亿元 3年 AAA/AAA 标普信用评级(中国)有限公司/东方金诚 簿记建档 2.7-3.2 09:30-17:30 农业银行/浙商银行/中信证券/申万宏源/招商银行/招商证券/光大证券/华泰证券/工商银行/东方证券/建设银行/中银国际/安信证券/交通银行/银河证券/中信建投

【ABS】

今日簿记ABS

鸿富2021年第二期不良资产支持证券

主承：中金公司/中信证券

时间：09:00-15:00

21鸿富2优先 0.9亿元 1.7年 2023/04/23 AAA 3-4.3 中诚信国际 簿记建档

21鸿富2C 0.28亿元 3年 2024/07/23 - 中诚信国际 

【公司债】

今日簿记公司债

21首开02-小公募 首开集团 7月26日 14:00-16:00 15亿元 (未设基础规模) 3+2年 AAA/AAA 中诚信国际 无担保 中信建投 3-4 上交所

【企业债】

今日簿记企业债

21乐山国投债 7月26日 14:00-16:00 13+.亿元 7年 （3-7年 20%）AA+ AA+ 大公国际 海通证券 跨市场 四川省 2021/07/28 上限6

21抚投绿债01 7月26日 14:00-16:00 6+3亿元 5+2年 （3-7年 20%）AA+ AA+ 中证鹏元 光大证券/国泰君安 跨市场 江西省 2021/07/28 上限5.2

21曲文控债01 7月26日 14:00-16:00 5+5亿元 3+2年 AAA AAA 中证鹏元 海通证券 跨市场 陕西省 2021/07/29 上限5.8

【非公开】

今日簿记非公开

嘉兴市高等级公路投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第二期) 7月26日 8.9亿元 3+2年 3-4 AA+/- 无担保 浙商证券 上交所

建湖县开发区建设投资有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 7月26日 5亿元 2年 6.5-7.5 AA/- 有担保 建湖县城市建设投资集团有限公司担保 五矿证券 上交所

德邦证券2021年非公开发行(次级债)券(第二期) 7月26日 4.5亿元 3年 4.7-5.2 AA+/AAA 联合资信 有担保 中证信用融资担保有限公司担保 德邦证券 上交所

泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司非公开发行2021年公司债券(第一期) 7月26日 5亿元 2年 6-7 AA/- 有担保 泰州市金东城市建设投资集团有限公司担保 东吴证券 上交所

绍兴滨海新区发展集团有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期) 7月26日 10亿元 3+2年 3.5-4.8 AA+/- 无担保 浙商证券/国信证券 上交所

【PPN】

【0726新发PPN汇总】

21陕西信增PPN002：【3.5-4.5】陕西信用增进有限责任公司, 2Y,AAA,5亿,国企,陕西,发行：0726-0727,缴款：0728,主承：国信证券/国泰君安证券。

21金霞经开PPN001：【5-6】长沙金霞经济开发区开发建设总公司, 3Y,AA,不超过5亿,国企,湖南,发行：0726,缴款：0727,已发公募：21金霞经开SCP001,主承：华泰证券/长沙银行。

21新乡投资PPN002：【4-5.3】新乡投资集团有限公司, 2Y+1Y,AA+,6亿,国企,河南,发行：0726-0727,缴款：0727,已发公募：20新乡投资MTN002,主承：郑州银行/华泰证券。

21中安金融PPN002：【3.8-4.8】安徽省中安金融资产管理股份有限公司,1Y,AAA,不超过5亿,国企,安徽,发行：0726-0727,缴款：0728,主承：交通银行。

二级市场

【存款】

今日线下存款价格基本保持稳定，交投一般。

【利率债】

今天利率债整体交投非常活跃，受益于资金面较为宽松，整体收益率有较为显著的下行，基金参与中短端较多，券商和外资对长短活跃券参与较多，农商参与超长端品种。

今天短利率交投活跃，收益率整体有所下行。

【信用债】

短融&NCD

今天受资金面宽松影响，早盘各期限收益率开始小幅下行，成交集中在半年以上期限，午盘后1Y长端期限需求火热，买盘集中在基金、银行、农商行，卖盘银行、券商、保险均有参与。具体来看国股收益，8月底2.20；9月底2.20；12月底2.38；明年3月底2.62；明年6月底2.67。

今天短融交投尚可，季内短券成交比较活跃，收益较昨日有所下行，整体估值减点成交为主，基金双边买卖。

中票

今天中票活跃度较好，以3Y内中高评级最受青睐，整体成交在估值减点为主， AA+成交估值减点幅度更大。

企业债、公司债

今日公司债企业债交投较为一般，成交围绕估值附近，整体收益略有下行，需求集中在1-2YAAA和AA+高流动性品种。

银华基金固收交易部：

资金组：郜子健、张鲲翼、姜时雨、廖雪、王皓然、金嘉伟、高洁、王忻怡

一级组：李恺天、宋达、洪磊

线下组：于茜、武毓捷、耿丹庭、杨扬雪

二级组：郝斌、李依依、王悦青、冯骏、杨旭、倪逸芸、高红